الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ آموزش کامل تحلیل تکنیکال با این الگوی هارمونیک

الگوی گارتلی در معاملات به چه معناست؟

الگوی گارتلی (Gartley) نوعی الگوی هارمونیک است که با استفاده از نسبت‌های ثابت فیبوناچی در نمودارهای معاملاتی شناسایی می‌شود.

این الگو پرکاربردترین الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال است. گارتلی یک الگوی طبیعی است که حرکات اصلاحی (retracement) و حرکات قدرتمند یا ایمپالسیو (impulsive) بازار را به خوبی نشان می‌دهد. به دلیل استفاده از ابزار فیبوناچی، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال علاقه زیادی به استفاده از این الگو برای معاملات خود دارند.

فیبوناچی یک ابزار طبیعی است و تقریباً همه چیز در طبیعت از الگوی خاصی پیروی می‌کند. به همین دلیل، استفاده از الگوی گارتلی برای پیش‌بینی بازار منطقی به نظر می‌رسد. در پلتفرم بیتیبو، ما به شما کمک می‌کنیم تا با ابزارهای پیشرفته‌ای مانند این الگو، تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشید.

انواع الگوی گارتلی

الگوی گارتلی بر اساس جهت حرکت بازار به دو دسته تقسیم می‌شود:

الگوی گارتلی صعودی (Bullish Gartley Pattern)
الگوی گارتلی نزولی (Bearish Gartley Pattern)

چگونه الگوی گارتلی را پیدا کنیم؟

الگوی گارتلی از چهار موج تشکیل شده است که در آن، یک موج به صورت ایمپالسیو (حرکت اصلی و قدرتمند) و سه موج دیگر ساختار اصلاحی این الگو را تشکیل می‌دهند.

به خاطر داشته باشید که به جای محاسبه امواج، باید سعی کنید پنج نقطه XABCD را روی نمودار پیدا کنید. من از کلمه «موج» برای روشن‌تر شدن موضوع برای شما استفاده کردم.

هر نقطه در الگوی گارتلی باید در سطح خاصی از فیبوناچی قرار داشته باشد. اگر حتی یک نقطه از این قانون فیبوناچی پیروی نکند، باید از آن معامله صرف نظر کنید.

به یاد داشته باشید: دو معامله موفق بهتر از ده معامله ناموفق است.

قوانین شناسایی الگوی گارتلی نزولی

الگوی گارتلی نزولی از پنج نقطه XABCD تشکیل شده و نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی جدید است.

به یاد داشته باشید که باید سعی کنید این الگوی نزولی را در سقف یک روند صعودی یا در شرایط اشباع خرید (overbought) پیدا کنید.

برای شناسایی الگوی گارتلی نزولی، قوانین زیر را بر اساس سطوح فیبوناچی دنبال کنید:

نقطه X نقطه شروع است و به نقطه A متصل می‌شود. در الگوی نزولی، نقطه X باید در بالاترین قسمت الگو باشد.
موج AB باید تا سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی موج XA اصلاح کند.
موج BC باید تا سطح ۸۸.۶٪ یا ۳۸.۲٪ فیبوناچی موج AB اصلاح کند. هر دو گزینه صحیح در نظر گرفته می‌شوند.
آخرین و نهایی‌ترین موج الگوی گارتلی، یعنی موج CD، باید تا سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی موج XA اصلاح کند.

این چهار مرحله را باید برای یافتن این الگو روی نمودار دنبال کنید. اگر هر یک از مراحل بالا رعایت نشود، لطفاً از آن ستاپ معاملاتی خودداری کنید.

قوانین شناسایی الگوی گارتلی صعودی

این الگو نشان می‌دهد که یک روند صعودی جدید در شرف آغاز است. این الگو نیز مانند الگوی نزولی از پنج نقطه تشکیل شده، اما تفاوت در محل قرارگیری هر نقطه است.

به خاطر داشته باشید که برای یافتن یک الگوی با احتمال موفقیت بالا، باید به دنبال الگوی گارتلی صعودی در کف قیمت یا در شرایط اشباع فروش (oversold) باشید.

برای شناسایی الگوی گارتلی صعودی، معیارهای زیر را دنبال کنید:

نقطه X نقطه شروع و پایین‌ترین نقطه این الگو است.
موج AB باید تا سطح ۶۱.۸٪ موج XA در جهت نزولی اصلاح کند.
موج BC باید تا سطح ۸۸.۶٪ یا ۳۸.۲٪ فیبوناچی موج AB اصلاح کند.
موج CD در الگوی گارتلی صعودی تا سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی موج XA اصلاح می‌کند.

الگوی گارتلی چه مفهومی دارد؟

این الگو نشان‌دهنده تکمیل یک موج و شروع موج بعدی است. اگر بتوانید مانند یک معامله‌گر حرفه‌ای به این الگو نگاه کنید، دو موج اصلی را مشاهده خواهید کرد:

موج ایمپالسیو (Impulsive wave)
موج اصلاحی (Retracement wave)

موج XA یک موج ایمپالسیو و موج AD یک موج اصلاحی است. موج اول، حرکت قدرتمند بازار را نشان می‌دهد و سه موج بعدی، اصلاح قیمت را نمایش می‌دهند. برای درک بهتر به تصویر زیر نگاه کنید.

ساختار این الگو نشان می‌دهد که معامله بر اساس آن کاملاً منطقی است. پس از درک اصول اولیه، شما قادر خواهید بود این الگو را به درستی روی نمودار شناسایی کنید. یادگیری این مفاهیم بخشی کلیدی از آموزش ارز دیجیتال است که در بیتیبو به آن می‌پردازیم.

طرح معاملاتی برای الگوی گارتلی

پس از شناسایی این الگوی نموداری هارمونیک، گام بعدی تدوین یک طرح معاملاتی است. بدون یک برنامه معاملاتی مناسب، در نهایت با ضرر مواجه خواهید شد.

زیرا اگر ندانید کجا یا چه زمانی وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید، به صورت تصادفی عمل خواهید کرد و این روش درستی برای تحلیل تکنیکال نیست.

برای ایجاد یک طرح معاملاتی، باید به این سوالات پاسخ دهید:

الگوی نموداری را در کجا باید پیدا کرد؟
چه زمانی باید وارد معامله شد؟
چه زمانی باید از معامله خارج شد؟
حد ضرر (Stop loss) ایمن را در کجا باید قرار داد؟
چه نسبت ریسک به پاداشی را باید انتخاب کرد؟

وقتی به تمام سوالات بالا پاسخ دهید، آماده معامله در یک حساب واقعی یا تمرین در یک حساب آزمایشی هستید.

نکاتی که باید به خاطر بسپارید

شما باید موقعیت هر الگو را روی نمودار بررسی کنید تا الگوهای نموداری خوب را فیلتر کنید. پیدا کردن بهترین صرافی ارز دیجیتال برای اجرای این معاملات نیز گام مهمی است.

به عنوان مثال، شما باید به دنبال یک الگوی گارتلی صعودی در کف یک روند باشید. اگر بازار از قبل در شرایط اشباع خرید قرار دارد، باید از الگوهای نموداری صعودی اجتناب کنید. همچنین، اگر بازار در شرایط اشباع فروش است، از معامله بر اساس الگوهای نزولی خودداری کنید. زیرا در شرایط اشباع خرید یا فروش، احتمال بازگشت روند بیشتر است. این نکته در زمان بررسی قیمت اتریوم یا تصمیم برای خرید بیت کوین اهمیت زیادی دارد.

ورود به معامله

هنگامی که الگو در نقطه D کامل شد، منتظر تشکیل یک الگوی شمعی (کندل استیک) بمانید. یک الگوی شمعی جهت معامله را تأیید می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا زمان برگشت روند صبر کنید.

بلافاصله پس از تأیید الگوی شمعی (مانند پین بار، الگوی پوشا، یا الگوی سه سرباز سفید/سه کلاغ سیاه) وارد معامله شوید.

سطح حد ضرر (Stop-loss)

برای تعیین سطح حد ضرر دو گزینه وجود دارد:

در صورتی که موج CD تا سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی اصلاح کند، حد ضرر باید بالاتر/پایین‌تر از نقطه X قرار گیرد.

اگر موج CD تا سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی اصلاح کند، سطح حد ضرر چند پیپ بالاتر/پایین‌تر از الگوی شمعی تأییدکننده خواهد بود.

سطح حد سود (Take-Profit)

نقطه A یک سطح قیمتی است که به عنوان سطح حد سود عمل خواهد کرد. اما شما می‌توانید با استفاده از سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی اکستنشن موج XA، سطح حد سود را گسترش دهید. این کار نسبت ریسک به پاداش شما را افزایش می‌دهد.

تایم‌فریم (بازه زمانی)

بهترین بازه‌های زمانی برای معامله الگوهای هارمونیک برای معامله‌گران روزانه (Intraday) و نوسان‌گیر (Swing)، تایم‌فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای تا ۴ ساعته هستند.

نتیجه‌گیری

گارتلی یکی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک است، اما به دلیل محدودیت‌های سختگیرانه فیبوناچی، این الگو را به اندازه سایر الگوهای نموداری به طور مکرر پیدا نخواهید کرد. با این حال، هنگامی که این الگوی نموداری را در یک جفت ارز یا ارز دیجیتال شناسایی کردید، نباید فرصت معامله را از دست بدهید.

امیدواریم این مطلب به درک بهتر شما از دنیای ارزهای دیجیتال کمک کرده باشد. برای شروع سرمایه‌گذاری و خرید و فروش امن ارزهای دیجیتال، شما را به بازدید از دوره های آموزشی آنلاین بیتیبو دعوت می‌کنیم. همچنین، برای دریافت مشاوره می توانید با مهندس علیرضا ثقفی در ارتباط باشید.