شکست ساختار در معاملات به نشانه واضحی از ادامه جریان سفارش در جهت فعلی اشاره دارد که با عبور از حرکت قیمت از سقف ها و کف های نزولی روند مشخص می‌شود. این مفهوم در تجزیه و تحلیل روند یکپارچه است و به معامله گران کمک می کند تا حرکت و جهت بالقوه آینده بازار را درک کنند.
در این مقاله، من شکست ساختار را به طور عمیق توضیح خواهم داد زیرا این اساسی ترین مفهوم پول هوشمند در معاملات است. پس حتما این مقاله را کامل بخوانید.
ساختار اساسی بازار
ساختار بازار در معاملات تنها راهی است که قیمت ها در طول زمان حرکت می کنند. به طور عمده سه نوع وجود دارد:
انواع شکست ساختار
دو نوع BOS بسته به جهت و شکست وجود دارد.
Bull Break of Structure (Bull BoS):
این ساختار زمانی اتفاق می‌افتد که رفتار قیمت از نوسان بالا در یک روند می‌شکند، که نشان‌دهنده یک حرکت صعودی قوی است و ادامه روند صعودی (بالایی) را نشان می‌دهد.
Bear Break of Structure (Bear BoS):
برعکس روند قبلی، این ساختار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌تر از نوسان می‌افتد، که نشان‌دهنده یک حرکت نزولی قوی و به طور بالقوه نشان‌دهنده ادامه روند نزولی (نزولی) است.
تفاوت ساختار صعودی با ساختار نزولی
در اینجا جدولی برای تمایز بین Bull BoS و Bear BoS آمده است:
| ویژگی ها | Bull Break of Structure (Bull BoS) | Bear Break of Structure (Bear BoS) |
| تعریف | زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک روند از بالاترین سطح قبلی فراتر رود. | زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در یک روند به زیر پایین‌ترین حد قبلی برسد. |
| نشانه | نشان دهنده احتمالی روند صعودی است. | نشان دهنده ادامه احتمالی روند نزولی است. |
| الگوی قیمت | سقف های بالاتر و کف های بالاتر در یک روند صعودی. | در یک روند نزولی، سطوح پایین و اوج پایین در روند نزولی |
| سیگنال معاملاتی | سیگنالی برای جستجوی فرصت های خرید در نظر گرفته می شود. | به عنوان یک سیگنال برای جستجوی فرصت های فروش گرفته می شود. |
| احساسات بازار | به این معنی است که خریداران در حال تسلط هستند و قیمت ها را بالا می برند. | نشان می دهد که فروشندگان کنترل دارند و قیمت ها را پایین می آورد. |
اهمیت شکست ساختار در چارت
شکست ساختار به پیش بینی اینکه آیا بازار به روند موجود خود ادامه می دهد یا جهت خود را معکوس می کند، کمک می کند. این بینش به چند دلیل ارزشمند است:
با شناسایی یک BoS، معامله گران می توانند پیش بینی کنند که آیا روند فعلی ادامه خواهد داشت یا اینکه در افق معکوس است. این درک، استراتژی‌های آن‌ها را با حرکات احتمالی آینده بازار هماهنگ می‌کند.
شناسایی BoS تایید شده، معامله گران را قادر می سازد تا معاملات خود را با اقدامات بازارسازان هماهنگ کنند. هنگامی که یک BoS ادامه یک روند را تأیید می کند، معامله در آن جهت آسان تر و مطمئن تر می شود.
BoS همچنین می تواند یک سیگنال مهم برای زمان بندی ورود و خروج به بازار باشد. به عنوان مثال، یک شکست ساختار صعودی (Bull Bos) در یک روند صعودی نقطه ورود خوبی را برای یک موقعیت طولانی پیشنهاد می کند، در حالی که یک Bear BoS در یک روند نزولی ممکن است یک لحظه مطلوب برای خروج یا گرفتن یک موقعیت کوتاه را نشان دهد.
به طور کلی، درک و استفاده از Break of Structure نه تنها توانایی پیش‌بینی روند بازار را افزایش می‌دهد، بلکه استراتژی‌های معاملاتی را با نیروهای قدرتمندی که حرکات بازار را هدایت می‌کنند، همسو می‌کند و پتانسیل معاملات موفق را افزایش می‌دهد.
چگونه در معاملات BOS معامله کنیم؟
معامله شکست ساختار (BoS) به طور موثر مستلزم ترکیب آن با استراتژی های دیگر برای دقت بهتر در پیش بینی جهت قیمت در آینده است. در اینجا توضیح ساده‌ای درباره نحوه استفاده از BoS در ارتباط با میانگین متحرک و استراتژی الگوهای کندل استیک آورده شده است:
1.نحوه تحلیل در چارت:
ابتدا در یک روند نزولی، سطوح پایین و اوج پایین را شناسایی کنید.
یک میانگین متحرک نمایی 21 دوره ای (EMA) به نمودار خود اضافه کنید.
2.شناسایی BoS:
شکست ساختار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر این سطوح پایین‌تر حرکت کند. این نشان دهنده پتانسیل ادامه روند کاهشی قیمت است.
3.اجرای معامله فروش:
پس از شکست ساختار نزولی، منتظر بمانید تا یک الگوی کندل نزولی شکل بگیرد، مانند یک الگوی نزولی Engulfing یا یک نوار پین. این سیگنال شما برای ورود به معامله فروش است.
4. بستن ترید:
روند قیمت را با توجه به اندیکاتور EMA کنترل کنید. هنگامی که قیمت از EMA عبور کرد، معاملات خود را ببندید، که نشان دهنده تغییر احتمالی در روند یا از دست دادن حرکت است.
به یاد داشته باشید، این استراتژی یک مثال اساسی برای کمک به شما در درک نحوه ادغام BoS در معاملات است. مهم است که استراتژی های خود را با توجه به سبک معاملاتی و تحمل ریسک خود توسعه داده و آزمایش کنید. استفاده از BoS به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر می تواند اثربخشی معاملات شما را با ارائه تاییدیه بهینه تر از روند بازار افزایش دهد.
مطالعه بیشتر: ترید با شکست ساختار صعودی و نواحی تقاضا
شناسایی Bull BoS:
بازار روند صعودی داشت و اوج های بالاتر و پایینی های بالاتری داشت.
زمانی که قیمت از نقطه اوج اخیر فراتر رفت، یک Bull BoS تایید شد که نشان دهنده ادامه احتمالی روند صعودی بود.
تشکیل منطقه تقاضا:
پس از تشکیل Bull BoS، قیمت دوباره به منطقه شکست بازگشت و چیزی را تشکیل داد که به عنوان منطقه تقاضا شناخته می شود.
این منطقه تقاضا دقیقاً در اطراف منطقه ای قرار داشت که BoS رخ داد و آن را به سطح قابل توجهی برای انباشت سفارش بالقوه تبدیل کرد.
باز کردن معامله:
با مشاهده رفتار قیمت، منتظر ماندم تا قیمت دوباره به این منطقه تقاضا مراجعه کند. همانطور که پیش بینی می شد، قیمت وارد منطقه تقاضا شد و نشانه هایی از انباشت سفارش را نشان داد. این نحوه گرذفتن سیگنال برای معامله خرید بود.
نتیجه ترید:
بلافاصله پس از تکمیل سفارشات در منطقه تقاضا، قیمت شروع به حرکت رو به بالا کرد. این حرکت تحلیل من را تأیید کرد و من وارد معامله خرید شدم و از حرکت صعودی قوی سرمایه گذاری کردم.
معامله نسبت ریسک به پاداش بالایی را ارائه داد، زیرا نقطه ورود در منطقه تقاضا یک سطح توقف ضرر واضح در زیر منطقه ایجاد می کرد و پتانسیل صعودی به دلیل روند صعودی تایید شده قابل توجه بود.
نتیجه گیری
برای جمع بندی، Break of Structure (BoS) یک ایده واقعا مهم در معاملات است. این تکنیک به ما کمک می کند تا ببینیم که آیا بازار همچنان بالا می رود یا روند نزولی در پیش می گیرد. ما آموختیم که ترکیب BoS با ابزارهای دیگر، مانند مناطق تقاضا یا الگوهای کندل استیک، استراتژی های معاملاتی ما را بهینه تر می کند. به یاد داشته باشید، BoS یک راهنمای عالی است، اما زمانی که از آن با برنامه معاملاتی خود استفاده می کنید، بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد. همه چیز در مورد درک بهتر بازار و اتخاذ تصمیمات تجاری هوشمندانه است. به تمرین این تکنیک ادامه دهید، و نحوه استفاده از آن را به نفع خود در معاملات خواهید فهمید.
عالی هستین استاد 🙏🙏🙏
خواهش میکنم امیدوارم براتون مفید بوده باشه