آشنایی با الگوهای هارمونیک خرچنگ و خرچنگ عمیق
الگوهای خرچنگ (Crab) و خرچنگ عمیق (Deep Crab) انواع دیگری از الگوهای هارمونیک هستند که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی خاصی شکل گرفته و از یکدیگر متمایز می‌شوند.
این الگوها جدید نیستند و در سال ۲۰۰۱ کشف شده‌اند. از آنجایی که الگوی خرچنگ یک الگوی نموداری طبیعی است که از اصلاحات و اکستنشن‌های فیبوناچی استفاده می‌کند، امروزه به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. الگوهای طبیعی به دلیل ماهیت خود، در گذشته کارآمد بوده‌اند و در آینده نیز به کار خود ادامه خواهند داد.
هر الگوی هارمونیک از چهار تا پنج نسبت فیبوناچی مشخص استفاده می‌کند. اگر بر تمام الگوهای هارمونیک مسلط شوید، به سادگی و تنها با نگاه کردن به نمودار قیمت، قادر به تشخیص آن‌ها خواهید بود. به خاطر داشته باشید که نام این الگوها اهمیت چندانی ندارد، بلکه این نسبت‌های فیبوناچی هستند که نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.
به همین دلیل، باید تمرکز خود را بر یادگیری نحوه عملکرد نسبت‌های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و دلیل استفاده از آن‌ها معطوف کنید.
انواع الگوها
بر اساس جهت حرکت قیمت یا بازار، الگوهای خرچنگ و خرچنگ عمیق هر کدام به دو نوع تقسیم می‌شوند:
- الگوی خرچنگ صعودی (Bullish Crab)
- الگوی خرچنگ نزولی (Bearish Crab)
- الگوی خرچنگ عمیق صعودی (Bullish Deep Crab)
- الگوی خرچنگ عمیق نزولی (Bearish Deep Crab)
چگونه الگوی خرچنگ را تشخیص دهیم؟
این الگو یک الگوی هارمونیک چهار موجی و پنج نقطه‌ای (XABCD) است که از یک موج CD بلند تشکیل شده است. این موج بلند CD، یک حرکت قیمتی شدید را نشان می‌دهد که معمولاً حد ضرر (Stop Loss) معامله‌گران خرد را فعال کرده و سپس قیمت به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد.
به یاد داشته باشید: یک حرکت شدید در بازار پس از یک دوره حرکت خنثی یا تثبیت قیمت (Consolidation)، معمولاً یک تله است.
معامله‌گران بزرگ یا نهادهای مالی قدرت حرکت دادن بازار را دارند. آن‌ها نمی‌خواهند شما سود کنید. به همین دلیل از تکنیکی به نام “شکار حد ضرر” (Stop Loss Hunting) استفاده می‌کنند؛ یعنی با ایجاد یک حرکت شدید در بازار، معامله‌گران خرد را حذف کرده تا بتوانند بازار را در جهت اصلی مورد نظر خود حرکت دهند. موج CD در این الگو، نشانه‌ای از همین شکار حد ضرر است.
اکنون، قوانین شناسایی الگوی خرچنگ در بازار را توضیح می‌دهیم. این قوانین شامل نسبت‌های فیبوناچی مورد استفاده در این الگو است.
الگوی خرچنگ صعودی
- الگو از نقطه X شروع شده و تا نقطه A امتداد می‌یابد. نقطه X می‌تواند در هر جایی از نمودار قیمت باشد، اما بهتر است به دنبال این الگوی صعودی در شرایط “اشباع فروش” (Oversold) بگردید.
- موج AB باید به اندازه ۳۸.۲ تا ۶۱.۸ درصدِ موج XA به سمت پایین اصلاح شود.
- موج BC باید به اندازه ۳۸.۲ تا ۸۸.۶ درصدِ موج AB اصلاح شود.
- موج نهایی، یعنی CD، بلندترین موج است و باید به اندازه ۲۲۴ تا ۳۶۱ درصدِ موج BC گسترش یابد.
الگوی خرچنگ نزولی
- الگو با نقطه X شروع شده و تا نقطه A امتداد می‌یابد. این الگو باید در شرایط “اشباع خرید” (Overbought) شکل بگیرد.
- موج AB باید به اندازه ۳۸.۲ تا ۶۱.۸ درصدِ موج XA به سمت بالا اصلاح شود.
- موج BC باید به اندازه ۳۸.۲ تا ۸۸.۶ درصدِ موج AB اصلاح شود.
- موج پایانی، یعنی CD، باید به اندازه ۲۲۴ تا ۳۶۱ درصدِ موج BC گسترش یابد.
چگونه الگوی خرچنگ عمیق را تشخیص دهیم؟
این الگو نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی الگوی خرچنگ است که بر اساس اصلاح‌های عمیق‌تر موج‌ها شکل می‌گیرد. در الگوی خرچنگ عمیق، اصلاح‌ها همیشه تا سطح فیبوناچی ۸۸.۶ درصد انجام می‌شوند، در حالی که سطوح اکستنشن (گسترش) ثابت باقی می‌مانند.
الگوی صعودی
برای شناسایی الگوی خرچنگ عمیق صعودی در تحلیل تکنیکال، معیارهای زیر را دنبال کنید:
- XA اولین موج در الگوی خرچنگ عمیق است و باید یک موج صعودی باشد.
- موج AB باید تا سطح فیبوناچی ۸۸.۶ درصدِ موج XA اصلاح شود که نشان‌دهنده یک اصلاح عمیق است.
- موج BC نیز باید تا سطح فیبوناچی ۸۸.۶ درصدِ موج AB اصلاح شود.
- موج CD باید تا سطح اکستنشن ۱۶۱.۸ درصدی فیبوناچیِ موج XA گسترش یابد.
الگوی نزولی
در الگوی خرچنگ عمیق نزولی، تمام پارامترها مانند الگوی خرچنگ نزولی باقی می‌مانند، به جز میزان اصلاح موج‌های AB و BC. در الگوی خرچنگ عمیق، این اصلاح باید حتماً تا سطح ۸۸.۶ درصد فیبوناچی باشد.
تفاوت بین الگوی خرچنگ و خرچنگ عمیق
اضافه شدن کلمه “عمیق” (Deep) به الگوی خرچنگ، ویژگی منحصربه‌فرد این الگو را به معامله‌گران نشان می‌دهد.
تفاوت اصلی بین این دو الگو در درصد اصلاح موج‌هاست. اگر اصلاح قیمت عمیق باشد، یعنی تا سطح فیبوناچی ۸۸.۶ درصد برسد، الگو از نوع “خرچنگ عمیق” خواهد بود. از سوی دیگر، اگر اصلاح عمیق نباشد و تا سطوح فیبوناچی مانند ۶۱.۸ یا ۳۸.۲ درصد انجام شود، الگو از نوع “خرچنگ” است.
این تنها تفاوت عمده‌ای است که در این الگوها مشاهده خواهید کرد.
استراتژی معاملاتی الگوهای خرچنگ و خرچنگ عمیق
یک استراتژی معاملاتی شامل طرحی دقیق برای معیارهای باز کردن معامله، تعیین حد سود و حد ضرر است. اولین قدم در معامله‌گری این است که بدانید چه زمانی باید یک معامله را باز کرده و چه زمانی آن را ببندید.
باز کردن معامله
پس از تکمیل الگو در نقطه D، همیشه باید به دنبال یک سیگنال تأیید برای خرید یا فروش یک دارایی خاص باشیم. برای باز کردن یک معامله، الگوهای شمعی (کندل استیک) بهترین ابزار برای تأیید هستند.
بعد از نقطه D، شما باید به دنبال یک الگوی شمعی صعودی یا نزولی بگردید. الگوی شمعی به عنوان یک “هم‌پوشانی” (Confluence) در تحلیل تکنیکال عمل کرده و احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.
حد ضرر (Stop-loss)
سطح حد ضرر همیشه کمی پایین‌تر (در الگوی صعودی) یا بالاتر (در الگوی نزولی) از الگوی شمعی شکل‌گرفته در نقطه D قرار می‌گیرد.
حد سود (Take-profit)
سطح حد سود در یک الگوی صعودی، بالاترین نقطه الگو (نقطه A) و در یک الگوی نزولی، پایین‌ترین نقطه الگو (نقطه A) است.
به عنوان مثال، فرض کنید یک الگوی خرچنگ صعودی در نمودار جفت ارز EURUSD شکل گرفته و شما به دنبال خرید هستید. در نقطه D این الگو، باید وارد معامله خرید شوید، اما برای قرار دادن حد ضرر و محافظت از سرمایه خود به یک سطح قیمت معتبر نیاز دارید. اینجا جایی است که الگوهای شمعی به کمک شما می‌آیند.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک الگوی شمعی صعودی در نقطه D پیدا کرده و بلافاصله وارد معامله خرید شوید. حد ضرر را چند پیپ پایین‌تر از الگوی شمعی قرار دهید و حد سود خود را در بالاترین نقطه الگوی خرچنگ صعودی تنظیم کنید. این استراتژی در بازارهای مختلف، از جمله هنگام بررسی قیمت اتریوم یا تصمیم برای خرید بیت کوین نیز کاربرد دارد.
نتیجه‌گیری
الگوهای هارمونیک به دلیل تأثیرپذیری از سطوح فیبوناچی، کاملاً طبیعی هستند. این الگوها به طور گسترده توسط معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند و اگر به درستی و با مدیریت ریسک به کار گرفته شوند، کارایی بالایی دارند. فراموش نکنید که بدون مدیریت ریسک، کسب سود پایدار از معاملات امکان‌پذیر نخواهد بود.
قبل از استفاده از این الگوها در یک حساب واقعی، حتماً آن‌ها را به درستی بک‌تست بگیرید (حداقل ۷۵ بار) تا با عملکردشان در شرایط مختلف بازار آشنا شوید. یادگیری صحیح این الگوها بخشی مهم از فرآیند آموزش ارز دیجیتال است و می‌تواند شما را به معامله‌گری موفق در بهترین صرافی ارز دیجیتال نزدیک‌تر کند.
امیدواریم این مطلب به درک بهتر شما از دنیای ارزهای دیجیتال کمک کرده باشد. برای شروع سرمایه‌گذاری و خرید و فروش امن ارزهای دیجیتال، شما را به بازدید از دوره های آموزشی آنلاین بیتیبو دعوت می‌کنیم. همچنین، برای دریافت مشاوره می توانید با مهندس علیرضا ثقفی در ارتباط باشید.
