کیل زون‌ در فارکس Kill Zones in Forex چیست؟

کیل زون‌ها زمان‌هایی در روز معاملاتی هستن که بازار حسابی شلوغ و پر جنب و جوشه. هر ساعتی برای معامله خوب نیست. گاهی بازار زیاد تکون نمی‌خوره، و گاهی هم حسابی جنب و جوش داره. کیل زون‌ها همون وقت‌های شلوغی هستن که احتمال پیدا کردن فرصت‌های خوب معامله بیشتره.

تو این مقاله، قراره همه چیز رو درباره کیل زون‌ها تو فارکس بهت بگم. بهت نشون میدم چطوری پیداشون کنی و ازشون استفاده کنی تا بهتر معامله کنی. علاوه بر این، یه استراتژی معاملاتی و یه مثال واقعی هم بهت میگم تا بهتر متوجه بشی. حتماً کل مقاله رو بخون تا همه چیز دستت بیاد.

قبل از اینکه کیل زون‌ها رو بفهمی، مهمه که درک درستی از سشن های بازار فارکس و زمان‌هایی که معمولاً فعالیت معاملاتی بیشتره داشته باشی.

بازار فارکس 24 ساعته کار می‌کنه اما به چند جلسه اصلی تقسیم میشه که هر کدوم ویژگی‌ها و سطح فعالیت خودشون رو دارن. این جلسه‌ها عبارتند از جلسه آسیایی، لندن و نیویورک. بیا یه نگاهی به این جلسه‌ها و بهترین زمان‌ها برای معامله بندازیم:

این زمان‌ها بهترین دوره‌ها برای معامله تو هر جلسه هستن، جایی که احتمالاً بیشترین اکشن و فرصت‌ها رو تو بازار می‌بینی. یادت باشه، اینا بر اساس وقت نیویورکه. می‌تونی زمان‌های زنده جلسات فارکس رو اینجا پیدا کنی.

برای پیدا کردن یه کیل زون، کاری که باید بکنی خیلی ساده‌ست. تو هر سشن معاملاتی – چه آسیایی، چه لندن، چه نیویورک – یه مستطیل رو چارتت بکش. این مستطیل باید از پایین‌ترین تا بالاترین قیمت اون جلسه رو پوشش بده. این منطقه مستطیل شکل، کیل زون توئه.

چرا این کار رو می‌کنیم؟ این کیل زون‌ها مهمن چون کمکت می‌کنن حرکت‌های بزرگ بازار رو بگیری. خیلی از تصمیم‌های معاملات روزانه وقتی گرفته میشن که بازار واقعاً فعاله، یعنی همین موقع‌های کیل زون. با تمرکز رو این مناطق، می‌تونی ببینی معامله‌گرهای بزرگ چیکار می‌کنن. اگه تو یه کیل زون فعالیت زیادی دیدی، ممکنه وقت خوبی باشه که حرکتت رو بکنی و یه معامله باز کنی.

بازارسازها نقش مهمی تو بازار فارکس دارن. اونا کسایی هستن که نقدینگی زیادی تأمین می‌کنن، یعنی کاری می‌کنن که خرید و فروش برای معامله‌گرها راحت‌تر بشه. اما بازارسازها استراتژی‌های خودشون رو هم دارن، و یکی از اینا «شکار حد ضرر» نام داره.

بازارسازها نقش مهمی تو بازار فارکس دارن. اونا کسایی هستن که نقدینگی زیادی تأمین می‌کنن، یعنی کاری می‌کنن که خرید و فروش برای معامله‌گرها راحت‌تر بشه. اما بازارسازها استراتژی‌های خودشون رو هم دارن، و یکی از اینا «شکار حد ضرر» نام داره.

شکار حد ضرر وقتی اتفاق می‌افته که بازارسازها سعی می‌کنن قیمت بازار رو به سطوحی برسونن که خیلی از معامله‌گرها اونجا حد ضررشون رو تنظیم کردن. چرا این کار رو می‌کنن؟ چون قبل از اینکه یه حرکت بزرگ تو بازار بزنن، بازارسازها اغلب می‌خوان این حدهای ضرر رو فعال کنن.

وقتی کلی حد ضرر فعال میشه، تو بازار حرکت بیشتری ایجاد میشه. این حرکت می‌تونه به نفع بازارسازها باشه، چون بعدش می‌تونن با قیمت‌های بهتری وارد معامله بشن قبل از اینکه بازار رو به سمتی که می‌خوان هل بدن.

پس به عنوان یه معامله‌گر، مهمه که از این موضوع آگاه باشی. با درک شکار حد ضرر و نقش بازارسازها، می‌تونی تصمیم‌های هوشمندانه‌تری درباره اینکه کجا حد ضررهات رو بذاری بگیری، مخصوصاً اطراف کیل زون‌ها که این فعالیت‌ها بیشتر رایجه.

تو این مطالعه موردی، داریم روی نحوه عملکرد پول هوشمند در طول کیل زون‌ها و استفاده از استخرهای نقدینگی برای هدایت حرکات بازار تمرکز می‌کنیم. مثال ما مربوط به روزیه که بازار یه تمایل صعودی برای یه ابزار خاص نشون داد، که از طریق تحلیل تایم فریم بالاتر شناسایی شد و نشون می‌داد یه سقف بالاتر در حال شکل‌گیریه.

• فعالیت سشن آسیایی:

تو سشن آسیایی، قیمت یه ساختار بازار رنج تشکیل داد. یعنی قیمت تو یه محدوده مشخص عقب و جلو رفت، بدون اینکه جهت واضحی داشته باشه. این یه استخر نقدینگی ایجاد کرد، که شامل حد ضررهای معامله‌گرهای صعودی و سفارش‌های شکست معامله‌گرهای نزولی بود

• باز شدن بازار لندن – شکار حد ضرر نزولی:

   تو جلسه شروع لندن، یه شکار حد ضرر نزولی دیدیم.

   بعد از یه حرکت نزولی قابل توجه، قیمت برگشت و بالای خط پایین محدوده جلسه آسیایی بسته شد. این الگو نشون‌دهنده یه شکست کاذب بود، که معمولاً یه شکار حد ضرر توسط پول هوشمنده.

• جلسه نیویورک – حرکت صعودی:

   واکنش بازار: تو جلسه نیویورک، بعد از شکار حد ضرر قبلی، قیمت یه حرکت صعودی قابل توجه برای بقیه روز زد.

• استراتژی معاملاتی:

   واکنش سشن لندن: یه معامله‌گر که شکست کاذب نزولی رو تو جلسه لندن مشاهده می‌کرد، اون رو به عنوان یه شکار حد ضرر احتمالی تشخیص می‌داد. سیگنال کلیدی اینجا این بود که قیمت به بالای محدوده پایین سشن آسیایی برگشت.

   ورود سشن نیویورک: حرکت صعودی تو جلسه نیویورک تحلیل قبلی رو تأیید می‌کرد و یه فرصت برای یه پوزیشن خرید فراهم می‌کرد که با احساس کلی صعودی بازار هم‌راستا بود.

این مطالعه موردی اهمیت درک کیل زون‌ها و اینکه چطور پول هوشمند از اونا برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنه رو نشون میده. با تشخیص الگوهای شکار حد ضرر و حمله‌های نقدینگی تو این زون‌ها، معامله‌گرها می‌تونن اقداماتشون رو با حرکات پول هوشمند هماهنگ کنن. مهمه که بدونی این ست‌آپ‌ها هر روز اتفاق نمی‌افتن، اما با برجسته کردن کیل زون‌ها روی چارت M15 (15 دقیقه‌ای)، می‌تونی این ست‌آپ‌های مناسب رو وقتی پیش میان تشخیص بدی.

معامله موثر با کیل زون‌ها می‌تونه بسته به استراتژی معاملاتیت متفاوت باشه. مزیت واقعی شناسایی کیل زون‌ها اینه که نشون میدن چه موقع بازارسازها احتمالاً تصمیم‌های مهمی می‌گیرن. یه استراتژی که من پیشنهاد می‌کنم، تمرکز روی شکار حد ضرر از طریق شکست‌های کاذب یا تیک‌اوت‌هاست:

1. روند کلی رو شناسایی کن:

• اول از همه چارتت رو زوم اوت کن تا «تصویر بزرگ» بازار رو ببینی.
• جهت کلی روند رو تعیین کن – آیا به طور کلی داره بالا میره (صعودی) یا پایین (نزولی)؟

2. محدوده سشن آسیایی رو شناسایی کن:

• به حرکت قیمت در طول جلسه آسیایی نگاه کن.
• ببین آیا قیمت یه محدوده تشکیل داده، که با حرکت قیمت بین نقاط بالا و پایین مشخص مشخص میشه.

3. دنبال شکست‌های کاذب خلاف روند باش:

• تو جلسه‌های لندن یا نیویورک، مراقب حرکات قیمتی باش که به نظر میاد از محدوده سشن آسیایی خارج میشن، اما خلاف روند کلی هستن.
• این شکست‌های کاذب خیلی مهمن. اغلب به نظر میاد که یه تغییر روند رو نشون میدن، اما در واقعیت، ممکنه تله‌هایی برای معامله‌گرهای بی‌خبر باشن.

4. تو جلسات اصلی بازار وارد معامله شو:

• بعد از دیدن یه شکست کاذب، برای ورودت تو جلسه لندن یا نیویورک برنامه‌ریزی کن.
• معامله‌ات رو با جهت روند کلی که تو مرحله اول شناسایی کردی هماهنگ کن.
• این روش از حرکت و نوسان جلسات اصلی بازار به نفعت استفاده می‌کنه.

وقتی داری حد ضرر محافظتی رو تو کیل زون‌ها تنظیم می‌کنی، مخصوصاً موقع شکار حد ضرر، خیلی مهمه که با دقت این کار رو انجام بدی چون این زون‌ها ماهیت پیچیده‌ای دارن. اینجا چند تا ابزار تکنیکی هست که می‌تونی ازشون استفاده کنی تا بهترین جا رو برای حد ضررت پیدا کنی:

1. بلوک سفارش

2. منطقه عرضه و تقاضا

3. شکاف ارزش منصفانه

4. سطوح کلیدی

5. سطوح نوسان

خلاصه کنم، کیل زون‌ها تو فارکس زمان‌های کلیدی هستن که کلی اکشن تو بازار هست. یادت باشه، اینا زمان‌هایی مثل سشن لندن یا نیویورک هستن که همه چیز واقعاً شروع به حرکت می‌کنه. برای اینکه بهترین استفاده رو ازشون بکنی، حواست به روند کلی باشه، مراقب شکست‌های کاذب باش، و معاملاتت رو تو این زمان‌های شلوغ برنامه‌ریزی کن.

و فراموش نکن، تنظیم یه حد ضرر هوشمندانه خیلی مهمه تا از معاملاتت محافظت کنی. فقط مراقب باش، چون این زون‌ها می‌تونن گول‌زننده باشن. معامله‌های خوبی داشته باشی!