9 تکنیک در مفهوم پول هوشمند که هر معامله گری باید بداند

تجارت در بازارهای مالی فقط پیش بینی یا حدس و گمان نیست. این مهم در مورد تصمیم گیری آگاهانه است. اینجاست که مفاهیم پول هوشمند وارد می‌شوند. این مفاهیم، استراتژی‌هایی هستند که توسط معامله‌گران با تجربه و موسسات مالی بزرگ استفاده می‌شوند.  

آنها به درک حرکات بازار و انجام معاملات سودآور کمک می کنند. در این راهنما، ما قصد داریم مفاهیم پول هوشمند را برای درک و استفاده به طور خیلی ساده توضیح دهیم.

مهم نیست که به تازگی وارد دنیای معامله گری شدید یا مدتی در آن بوده اید، این ایده های کلیدی مهم هستند. آن‌ها دید واضح‌تری از بازار به شما می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا مانند معامله‌گران باتجربه معامله کنید.

پول هوشمند ترفندهایی هستند که توسط معامله گران و مؤسسات بزرگ و با تجربه در بازار فارکس استفاده می شود. آنها را به عنوان حرکات ویژه ای در نظر بگیرید که توسط بازیگران بزرگ بازار برای کسب سود استفاده می شود. دانستن این موارد می تواند به شما در درک بهتر بازار و بهبود تجارت خود کمک کند.

این مفاهیم مهم هستند زیرا به شما نشان می دهند که بازار واقعا چگونه کار می کند. آنها مانند موتوری هستند که از پشت صحنه قیمت ها را بالا یا پایین می کند. با استفاده از این مفاهیم، می توانید معاملات هوشمندانه تری درست مانند حرفه ای ها انجام دهید. بیایید مفاهیم اصلی پول هوشمند را بررسی کنیم:

مفهوم اسمارت مانی	توضیح	تصویر
اردربلاک	بلوک های سفارش پیدا کردن جایی که معامله گران بزرگ احتمالاً خرید یا فروش زیادی دارند.
Fair Value Gape	شکاف های ارزش منصفانه شکاف هایی که به عنوان آهنربای قیمت عمل می کنند و معمولاً پر می شوند.
نواحی عرضه و تقاضا	مناطق عرضه و تقاضا مناطقی که قیمت سفارشات معلق بازارسازان را پر می کند.
تغییر ساختار	تغییر ساختار زمانی است که بازار شروع به عملکرد متفاوتی می کند، نشان دهنده تغییر روند احتمالی است.
شکست ساختار	نقاط شکست ساختار که در آن الگوی عادی بازار تغییر می کند.
استخرهای نقدینگی	استخرهای نقدینگی مکان هایی که معاملات زیادی در آنها اتفاق می افتد.
زدن حد ضرر	زدن Stop-Loss وقتی معامله گران بزرگ برای ایجاد توقف ضرر معامله گران کوچکتر حرکت می کنند.
شکست فیک سطوح	وقتی شکست فیک در بازار اتفاق می افتد، قیمت در یک جهت حرکت می‌کند اما سپس به سمت دیگر می‌رود.
استاپ هانت کردن افراد	Kill Zones Times در طول روز که بازار پر از نوسان و حجم زیاد معاملات است.

بلوک های سفارش در فارکس به مجموعه سفارشات بانک ها و موسسات بزرگ در معاملات فارکس اشاره دارد. بانک‌های بزرگ فقط یک سفارش خرید/فروش را باز نمی‌کنند، بلکه یک سفارش واحد را در یک چک از بلوک‌ها توزیع می‌کنند تا پتانسیل سود را به حداکثر برسانند. به این دسته از سفارشات، بلوک های سفارش در معاملات گفته می شود.

اردربلاک صعودی: این بلوک سفارش پس از شکست یک موج تکانشی صعودی یک ساختار یا بلوک بازار در حال تغییر شکل می‌گیرد. هنگامی که قیمت به این منطقه بلوکی باز می گردد، فرصتی برای باز کردن سفارشات خرید است و معاملات خود را با موسسات هماهنگ می کند.

اردربلاک نزولی: این بلوک سفارش پس از شکستن محدوده قیمت یا بلوک یک موج ضربه ای نزولی شکل می گیرد. وقتی قیمت دوباره به این منطقه باز می گردد، وقت آن است که باز کردن سفارشات فروش را در نظر بگیرید.

1. محدوده قیمت را شناسایی کنید: محدوده یا بیسی را که قیمت به صورت افقی در آن حرکت کرده است را بیابید.

2. علامت گذاری بالا و پایین: به بالاترین و پایین ترین نقاط در این محدوده توجه کنید.

3. ترسیم محدوده افقی: یک محدوده افقی ایجاد کنید که این نقاط بالا و پایین را شامل می شود. این منطقه اردربلاک شما است.

عرضه و تقاضا مانند ضربان قلب بازار فارکس است. تقاضا به این معناست که چه تعداد خریدار به دنبال خرید هستند و عرضه به این معناست که چه تعداد فروشنده به دنبال فروش هستند. وقتی عرضه زیاد باشد، قیمت ها کاهش می یابد. وقتی تقاضا زیاد باشد، قیمت ها معمولا بالا می روند. اگر عرضه و تقاضا متعادل باشند، قیمت ها به سمت و سویی حرکت می کنند که به اصطلاح به تریدینگ رنج معروف است.

مناطق عرضه و تقاضا همه در مورد یافتن مناطق پایه در نمودار شما هستند. قیمت در فارکس بین این مناطق پایه حرکت می کند. این حرکات یا «ایمپالسیو» هستند (حرکات بازارساز را نشان می‌دهند) یا «اصلاح مجدد» (نشان دادن جایی که بازارسازان ممکن است جهت را تغییر دهند)

در معاملات عرضه و تقاضا، شما اساساً به دنبال مناطقی برای باز و بسته کردن سفارش هستید. چهار الگوی اصلی وجود دارد که خواهید دید:

1. Rally Base Rally (RBR)
2. Rally Base Drop (RBD)
3. Drop Base Rally (DBR)
4. Drop Base Drop (DBD)

1. اندازه گیری محدوده منطقه پایه: به نمودار نگاه کنید و محدوده منطقه پایه را بیابید.
2. علامت گذاری نقاط بالا و پایین: به بالاترین و پایین ترین نقاط این ناحیه پایه توجه کنید.
3. ترسیم ناحیه شادوهای کندل اردربلاک: ناحیه ای ایجاد کنید که این نقاط بالا و پایین را پوشش دهد و آن را در نمودار به سمت راست گسترش دهید.

شکاف ارزش منصفانه (FVG) یک مفهوم کلیدی در معاملات فارکس است. همه چیز در مورد تفاوت بین قیمت فعلی یک ارز و ارزش “عادلانه” آن است. این شکاف اغلب به این دلیل اتفاق می افتد که بازار کاملاً کارآمد نیست یا اینکه معامله گران همه بر اساس اطلاعات یکسان عمل نمی کنند.

• به دنبال یک کندل واقعا بزرگ، بزرگتر از 20 تا 40 کندل قبلی باشید. باید حدود 70 درصد از طول خود را به عنوان بادی کندل داشته باشد.
•   کندل ها را درست در کنار این کندل بزرگ بررسی کنید. آنها نباید زیاد با آن همپوشانی داشته باشند. یک همپوشانی کوچک در بالا یا پایین اشکالی ندارد.
•  فاصله بین پایین بودن کندل قبل از کندل بزرگ و بالای کندل بعد از آن شکاف ارزش منصفانه شماست.

 شکاف های ارزش منصفانه دو نوع هستند:

FVG کم ارزش: در اینجا، قیمت ارز یا سهام کمتر از آن چیزی است که باید باشد. شما این را به عنوان یک کندل بزرگ نزولی (پایین) خواهید دید. انتظار می رود قیمت در نهایت برای اصلاح این افزایش یابد.

FVG بیش از ارزش خود: در این مورد، قیمت ارز بالاتر از ارزش منصفانه آن است. با یک کندل بزرگ صعودی (به سمت بالا) نشان داده می شود. قیمت احتمالا برای رفع این عدم تعادل کاهش خواهد یافت.

برای FVG کم ارزش: از پایین بودن کندل قبل از کندل بزرگ و بالای کندل بعد از آن استفاده کنید. یک مستطیل بین این نقاط بکشید و آن را به سمت راست گسترش دهید.

برای FVG بیش از حد: از بالای کندل قبل از بزرگ و پایین کندل بعد از آن استفاده کنید. مستطیل خود را در اینجا بکشید و آن را به سمت راست گسترش دهید.

 در فارکس، محدوده های نوسانی به زمان هایی در طول روز گفته می شود که بازار پر از حجم و معامله است. همه ساعت ها برای معامله برابر نیست. گاهی اوقات بازار آرام است، اما در مناطق پرنوسان، پر جنب و جوش و پر از فرصت برای معامله گران است.

درک سشن بازار ابتدا، درک سشن های مختلف بازار فارکس بسیار مهم است. بازار 24 ساعت کار می کند، اما به سشن های اصلی تقسیم می شود – هر کدام ویژگی های معاملاتی خود را دارند.

• سشن آسیایی (6 عصر تا نیمه شب به وقت نیویورک): این جلسه که به دلیل نوسانات کمتر شناخته شده است، برای روندهای ثابت خوب است.
• اوپن لندن (2 صبح تا 5 صبح به وقت نیویورک): این زمانی است که اوضاع با نقدینگی و نوسان بالا گرم می شود. زمان اصلی برای حرکت های بزرگ است.
•  اوپن نیویورک (7 صبح تا 10 صبح به وقت نیویورک): همچنین بسیار فعال است، به خصوص زمانی که با جلسه لندن همپوشانی داشته باشد.

این زمان‌هایی است که احتمالاً بیشترین حجم معاملات را خواهید دید و بهترین فرصت‌های معاملاتی را خواهید داشت.

برای شناسایی یک محدوده نقدینگی زیاد، می توانید در طول هر سشن معاملاتی یک مستطیل روی نمودار خود بکشید. این مستطیل محدوده از کمترین تا بالاترین قیمت در آن جلسه را پوشش می دهد. این محدوده باکس مانند، محدوده نقدینگی شماست.

مناطق پرنوسان بسیار مهم هستند زیرا زمانی هستند که حرکت های بزرگ بازار اغلب اتفاق می افتد. بسیاری از تصمیمات معاملاتی در این زمان های پر حجم گرفته می شود. با تمرکز بر این مناطق، می توانید بهتر متوجه شوید که بازیگران اصلی چه می کنند و فرصت های خوبی برای تجارت پیدا کنید.

در معاملات، الگوی تغییر ساختار (CHoCh) نشان دهنده یک تغییر روند بالقوه در بازار است. این امر پس از شکستن اوج یا پایین‌ترین قیمت رخ می‌دهد. در ساختار آن کاملاً شبیه به الگوی Quasimodo است، اگرچه در استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده می شود.

برای تشخیص الگوی CHoCh در نمودار شمعی، باید این مراحل را دنبال کنید:

1. روند قبلی را شناسایی کنید: ابتدا جهت روند فعلی را مشخص کنید. شما می توانید این کار را با نگاه کردن به بالا و پایین انجام دهید. برای یک روند صعودی، اوج های بالاتر و پایینی های بالاتر را می بینید. برای یک روند نزولی، اوج های پایین تر و پایین تر است.

2. Break of Structure (BoS): اینجاست که همه چیز شروع به تغییر می کند. در یک روند نزولی، به دنبال شکستن یک کف پایین تر باشید. در یک روند صعودی، منتظر شکستن یک سقف در بالاترین سطح باشید. این شکست ساختار یک سیگنال کلیدی است که روند فعلی ممکن است در حال از دست دادن بخار باشد.

3. شکستن پایین تر یا بالاتر پایین: پس از شکست ساختار، قیمت معمولا برای معکوس کردن روند حرکت می کند. این به معنای شکستن اوج های پایین اخیر (LHs) در یک روند نزولی یا پایین ترین (HLs) بالاتر در یک روند صعودی است. این شکست تأییدی است که شخصیت بازار در حال تغییر است.

4. تغییر روند: پس از این مراحل، معمولاً می بینید که روند شروع به تغییر می کند. به عنوان مثال، اگر بازار در یک روند صعودی بود، تغییر شخصیت به معنای تغییر آن به سمت نزولی است.

برای درک BoS، ابتدا باید ساختار اصلی بازار را درک کنید. سه نوع اصلی وجود دارد:

1. روند صعودی: قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابند، اوج‌های جدید ایجاد می‌کنند و از پایین‌ترین سطح‌های قبلی پایین نمی‌آیند.
2. روند نزولی: در اینجا، معکوس یک روند صعودی است. قیمت‌ها به‌طور مداوم کاهش می‌یابند و پایین‌ترین قیمت‌های جدید را بدون افزایش بالاتر از اوج‌های قبلی ایجاد می‌کنند.
3. Range-Bound: قیمت ها در یک محدوده خاص بالا و پایین می شوند بدون اینکه اوج یا پایینی جدید ایجاد کنند.

در روندهای صعودی و نزولی، مفهوم BoS حیاتی می شود. این نشانه روشنی است که روند فعلی قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال، در یک بازار محدود، BoS چندان مرتبط نیست، زیرا قیمت‌ها از بالاترین یا پایین‌ترین حد قبلی نمی‌گذرند.

در روندهای صعودی و نزولی، مفهوم BoS بسیار حیاتی است. این نشانه واضحی است که روند فعلی قوی است و احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال، در یک بازار رنج یا ساید، BoS چندان وجه ای ندارد. زیرا قیمت‌ها از بالاترین یا پایین‌ترین حد قبلی نمی‌گذرند.

1. Bull Break of Structure (Bull BoS): این زمانی اتفاق می افتد که اکشن قیمت از یک نوسان بالا در یک روند بشکند. این حرکت صعودی قوی نشان می دهد، که نشان می دهد روند صعودی ممکن است ادامه یابد.
2. Bear Break of Structure (Bear BoS): در مقابل، این زمانی اتفاق می افتد که اکشن قیمت به زیر یک نوسان پایین می رسد. این حرکت نزولی قوی را نشان می دهد و به احتمال ادامه روند نزولی اشاره می کند.

 شناسایی استخرهای نقدینگی شامل جستجوی مناطقی در نمودار است که در آن‌ها تمرکز بالایی از سفارش‌ها وجود دارد. در اینجا چند نکته برای شناسایی آنها وجود دارد:

1. به دنبال سطوح قیمت با اهمیت تاریخی باشید: این سطوح شامل مناطقی است که قیمت در گذشته معکوس یا تثبیت شده است. سطح حمایت و مقاومت تاریخی اغلب شاخص های خوبی هستند.
2. از شاخص‌های حجم استفاده کنید: ابزارهایی مانند نمایه حجم می‌توانند به شناسایی مناطقی که حجم قابل توجهی از معاملات در آنها رخ داده است کمک کند.
3. مراقب شکاف‌های قیمتی باشید: گاهی اوقات، استخرهای نقدینگی را می‌توان نزدیک به شکاف‌هایی در نمودار قیمت شناسایی کرد، زیرا اینها مناطقی هستند که ممکن است بازار برای پر کردن شکاف در آنجا حرکت کند.
4. به سطوح روانشناختی قیمت توجه کنید: اعداد گرد یا قیمت‌های مهم تاریخی اغلب به عنوان استخر نقدینگی عمل می‌کنند زیرا بسیاری از معامله‌گران در این سطوح سفارش می‌دهند.

هانت کردن Stoploss زمانی است که معامله گران بزرگ در فارکس حرکت هایی را انجام می دهند تا به سفارش های حد ضرر معامله گران کوچکتر دست پیدا کنند. این مانند یک بازی است که در آن بازیکنان بزرگ سعی می کنند قیمت را به نقطه ای برسانند که بسیاری از آنها حد ضرر خود را تعیین کنند و باعث فروش یا خرید زیادی شود.

1. با یک حرکت بزرگ شروع می شود: ابتدا به دنبال یک کندل واقعا بزرگ در نمودار باشید. این یک حرکت قوی را نشان می دهد، چه به سمت بالا یا پایین.
2. بازی محدوده High و Low: در مرحله بعد، بازار یک نقطه اوج و پایین ایجاد می کند. پس از آن، قیمت پایین را می شکند و معامله گران را فریب می دهد تا بفروشند. اما به جای ادامه نزول، قیمت بالا می رود و اوج را می شکند. این به ضرر کسانی که فروخته اند ضربه می زند.
3. برگشت‌های کاذب: وقتی قیمت بالا می‌رود، برخی معامله‌گران فکر می‌کنند که در حال تغییر جهت است و شروع به خرید می‌کنند، با توقف ضرر کمتر از حداقل اخیر. اما پس از آن، قیمت دوباره کاهش می‌یابد و سطح پایین را می‌شکند و به این توقف ضررها می‌رسد.
4. تکرار الگو: این حرکت بالا و پایین ادامه می یابد و محدوده های High و LOWها را می شکند. مثل این است که بازار در حال تکان دادن معامله گران از هر دو طرف است

با درک این الگو، می توانید بهتر متوجه شوید که چه زمانی بازیگران بزرگ ممکن است سعی کنند بازار را برای رسیدن به سفارشات حد ضرر سوق دهند و می توانید معاملات خود را هوشمندانه تر برنامه ریزی کنید.

شکست های کاذب در فارکس زمانی اتفاق می افتد که به نظر می رسد قیمت از یک سطح کلیدی (مانند حمایت یا مقاومت) عبور می کند، اما سپس به سرعت جهت خود را معکوس می کند. مثل این است که بازار یک حرکت را جعل می کند و معامله گران را فریب می دهد تا فکر کنند روند جدیدی شروع می شود در حالی که اینطور نیست.

• سطوح کلیدی را تماشا کنید: سطوح مهم حمایت و مقاومت را زیر نظر داشته باشید. اینها قیمت هایی است که قبلاً بازار در آن چرخیده است.
• شکست اولیه: به دنبال قیمت باشید تا از یکی از این سطوح عبور کنید. این ممکن است در ابتدا حرکت بزرگی به نظر برسد.
• معکوس کردن سریع: نکته اینجاست. پس از شکستن سطح، اگر قیمت به سرعت معکوس شود و به جایی که بود برگردد، این یک شکست نادرست است. مثل این است که بازار گفت “فقط شوخی کردم” و به محدوده قبلی خود بازگشت.
• تأیید: برای اطمینان از اینکه یک شکست نادرست است، منتظر بمانید تا یک یا دو کندل بسته شود. اگر آنها در محدوده اصلی (قبل از شکست) بسته شوند، احتمالاً یک حرکت اشتباه است.

بنابراین، ما مفاهیم کلیدی پول هوشمند را در معاملات فارکس بررسی کرده ایم. این ایده‌ها، مانند بلوک‌های سفارش، ّFair Value Gap، مناطق عرضه و تقاضا، تغییر جهت بازار، شکست‌های ساختاری، استخرهای نقدینگی، شکار ضرر و زیان‌های کاذب، راهنمای شما برای حرکت معامله‌گران بزرگ در بازار هستند.

به این مفاهیم به عنوان جعبه ابزار معاملاتی خود فکر کنید. آن‌ها به شما کمک می‌کنند ببینید که بازار ممکن است به کجا برسد، قیمت‌ها به کجا تغییر کند، و آیا روند قوی‌تر یا در شرف تغییر است. آنها نقشه شما در دنیای تجارت فارکس هستند.

بینش در مورد مواردی مانند محدوده هایی که سفارش‌های بزرگ در انتظار هستند (استخرهای نقدینگی)، اینکه چگونه بازیگران بزرگ ممکن است قیمت‌ها را به سمت کاهش ضرر سوق دهند، و نحوه تشخیص زمانی که بازار فقط در حال جعل حرکت است، بسیار ارزشمند است. اینها حرکاتی هستند که می توانند شما را غافلگیر کنند، اما اکنون می دانید که چگونه مراقب آنها باشید و از آنها به نفع خود استفاده کنید. همه چیز در مورد تمرین و یادگیری است.