چگونه در چالش‌های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال موفق شویم؟ راهنمای کامل جذب سرمایه

شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading Firms) از یک فرآیند ارزیابی سختگیرانه برای شناسایی معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌کنند و شما برای دسترسی به سرمایه‌شان، باید این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارید. این فرآیند ارزیابی اغلب شامل نوارهای پیشرفت، محدودیت‌های شدید در افت سرمایه (Drawdown) و محدودیت‌های زمانی است که حتی برای معامله‌گران باتجربه نیز چالش‌برانگیز است. این راهنمای سریع به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید با موفقیت این مرحله را پشت سر بگذارید.

شرکت‌های پراپ کریپتو چه هستند؟

بیایید ببینیم این فرآیند چگونه کار می‌کند: فرض کنید یک شرکت پراپ، سرمایه‌ای ۱۰,۰۰۰ دلاری در اختیار شما قرار می‌دهد و شما از آن برای باز کردن یک موقعیت خرید (Long) روی بیت کوین استفاده می‌کنید. زمانی که شما سود خود را برداشت می‌کنید، قیمت بیت کوین ۱۰٪ افزایش یافته است. اگر تقسیم سود ۹۰ به ۱۰ باشد، ۹۰٪ از سود متعلق به شما و ۱۰٪ متعلق به شرکت پراپ خواهد بود.

در این مثال، با سود ۱,۰۰۰ دلاری، شما ۹۰۰ دلار درآمد کسب می‌کنید و شرکت پراپ ۱۰۰ دلار را به عنوان سهم خود از فراهم کردن سرمایه اولیه برمی‌دارد.

با این حال، برای اینکه شرکت پراپ این سرمایه را در اختیار شما قرار دهد، باید با موفقیت در ارزیابی آن‌ها، اعتمادشان را جلب کنید.

ارزیابی شرکت پراپ: با چه چیزی روبرو هستید

به طور کلی، اکثر شرکت‌ها از یک فرآیند یک یا دو مرحله‌ای استفاده می‌کنند. به شما یک هدف سود درصدی، مثلاً ۱۰ تا ۱۵ درصد، داده می‌شود. در طول این فرآیند ارزیابی، شما نه تنها برای کسب سود تلاش می‌کنید، بلکه باید در چارچوب قوانین سختگیرانه‌ای حرکت کنید:

• حد ضرر روزانه: معمولاً ۳ تا ۵ درصد از کل حساب. اگر در یک روز بیش از ۵ درصد ضرر کنید، دیگر اجازه معامله نخواهید داشت.
• حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown): همچنین محدودیتی برای میزان کاهش سرمایه شما نسبت به مبلغ اولیه در طول دوره ارزیابی وجود دارد. این مقدار معمولاً بین ۶ تا ۱۲ درصد است. اگر از این حد عبور کنید، ارزیابی شما به پایان می‌رسد.
• حداقل روزهای معاملاتی: برخی از شرکت‌های پراپ کریپتو، حداقل تعداد روزهایی که باید معامله کنید را مشخص می‌کنند.
• محدودیت زمانی: در نهایت، شما باید به درصد سود مورد نیاز در بازه زمانی مشخص شده دست پیدا کنید.

مقایسه قوانین شرکت‌های پراپ

نوع شرکت پراپ	هدف سود	حداکثر ضرر روزانه	حداکثر افت کل سرمایه	محدودیت زمانی	حداقل روزهای معاملاتی
تهاجمی (Aggressive)	۱۰-۱۵٪	۵٪	۱۰٪	۳۰ روز	۵ روز
متعادل (مانند Fondeo)	۸-۱۰٪	۴٪	۸٪	۴۵ روز	۱۰ روز
محافظه‌کار (Conservative)	۶-۸٪	۳٪	۶٪	۶۰ روز	۱۵ روز
دو مرحله‌ای (Two-phase)	۸٪ / ۵٪	۵٪	۱۰٪	۳۰/۶۰ روز	هر مرحله ۵ روز

چرا ما Fondeo را پیشنهاد می‌کنیم

پس از تحقیقات گسترده و آزمایش چندین شرکت پراپ، Fondeo همواره به عنوان یک انتخاب برتر برای معامله‌گران ارز دیجیتال برجسته بود. در اینجا تحلیل ما آمده است:

ساختارهای ارزیابی چندگانه: Fondeo گزینه‌های ارزیابی ۱ مرحله‌ای و ۲ مرحله‌ای را ارائه می‌دهد. روش ۱ مرحله‌ای سریع‌تر است، در حالی که روش ۲ مرحله‌ای ارزان‌تر تمام می‌شود. شما به عنوان معامله‌گر می‌توانید گزینه‌ای را انتخاب کنید که برایتان مناسب‌تر است.

چارچوب ویژه کریپتو: به عنوان یک پلتفرم بومی کریپتو، Fondeo از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند و نیازهای معامله‌گران این حوزه را بهتر از هر کس دیگری درک می‌کند. این پلتفرم ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد، مانند امکان اتصال حساب دموی ByBit شما برای مرحله ارزیابی.

سیستم رشد تدریجی سرمایه: شما می‌توانید با حساب‌هایی به بزرگی ۲ میلیون دلار شروع کنید. علاوه بر این، Fondeo هر چهار ماه یک بار، بر اساس سودآوری شما، امکان افزایش سرمایه را فراهم می‌کند.

قیمت‌گذاری شفاف: حتی قبل از ثبت‌نام، Fondeo تمام گزینه‌های قیمت‌گذاری، طرح‌ها و سرمایه اولیه معاملاتی را به صورت کاملاً شفاف مشخص می‌کند.

روانشناسی موفقیت در ارزیابی‌ها

ارزیابی اولیه می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و این چالش فقط به دلیل نوسانات بازار نیست، بلکه فشار روانی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. میلیون‌ها معامله‌گر شاهد از بین رفتن سود خود به دلیل تصمیمات ضعیف و ناشی از ترس بوده‌اند. معامله‌گران پراپ اغلب تلاش می‌کنند تا با افزایش حجم موقعیت‌های خود، ضررها را «سریع جبران کنند» که این کار ناگزیر منجر به فعال شدن حد مجاز افت سرمایه (maximum drawdown) می‌شود.

استراتژی‌های فنی اثبات‌شده برای عبور از ارزیابی

در حالی که درک این نکته مهم است که در معاملات همه چیز طبق برنامه شما پیش نمی‌رود، اما می‌توانید چند قدم برای اطمینان از موفقیت در ارزیابی بردارید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در دنیای معامله‌گری همه چیز است. در ارزیابی یک شرکت پراپ، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شما نه تنها باید با سرمایه اولیه کار کنید، بلکه باید مراقب افت سرمایه نیز باشید تا ریسک‌پذیری خود را تنظیم کنید. آموزش ارز دیجیتال می‌تواند در این زمینه به شما کمک شایانی کند.

با این حال، در مرحله ارزیابی، ضروری است که با موفقیت این مرحله را پشت سر بگذارید تا بتوانید درآمد کسب کنید. و معامله‌گران محافظه‌کار اغلب این ارزیابی‌ها را با موفقیت طی می‌کنند. پس از قبولی، اگر بخواهید می‌توانید کمی تهاجمی‌تر عمل کنید.

حجم‌دهی پویا به موقعیت‌ها (Dynamic Position Sizing)

در حالی که ما ریسک ۱٪ در هر معامله را توصیه می‌کنیم، اما لازم نیست حجم تمام معاملات یکسان باشد. شما باید حجم موقعیت‌های خود را بسته به شرایط بازار تنظیم کنید.

• نوسانات بازار: ایمن‌تر است که موقعیت‌های کوچک‌تری داشته باشید تا زیان‌های احتمالی را کنترل کنید.
• موجودی حساب: با افزایش سود، می‌توانید موقعیت‌های کمی بزرگ‌تری بگیرید.
• زمان روز: در ساعات کم‌نقدینگی، حجم معاملات را کاهش دهید.
• اخبار و رویدادها: موقعیت‌های خود را بر اساس اخبار و احساسات بازار تنظیم کنید.

سیستم حد ضرر پلکانی (Tiered Stop Loss)

به جای یک حد ضرر واحد، از چندین حد ضرر استفاده کنید. برای مثال:

• ۳۳٪ از موقعیت در ضرر ۵٪-
• ۳۳٪ در ضرر ۱۰٪-
• ۳۴٪ در ضرر ۱۵٪-

این روش به شما کمک می‌کند تا در روندهای بازار باقی بمانید و در عین حال از خود در برابر فجایع محافظت کنید.

معامله روی دارایی‌های قابل اعتماد

هزاران ارز دیجیتال برای معامله وجود دارد که می‌تواند گیج‌کننده باشد. با این حال، در مرحله ارزیابی، توصیه می‌کنیم روی جفت‌ارزهای اصلی مانند BTC/USDT و ETH/USDT تمرکز کنید. بررسی قیمت اتریوم و بیت کوین در یک پلتفرم معتبر مانند بیتیبو می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری کمک کند.

این جفت‌ارزها حجم معاملات خوبی دارند و سطوح حمایت و مقاومت واضحی را نشان می‌دهند، که این امر عبور از مرحله ارزیابی را برای شما آسان‌تر می‌کند.

یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید

قبل از ثبت‌نام، یک برنامه مشخص ایجاد کنید. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در روزهای اول ریسک‌های بالاتری را بپذیرند تا یک حاشیه سود مناسب ایجاد کرده و در روزهای آینده ریسک را کاهش دهند.

برخی دیگر ترجیح می‌دهند به آرامی شروع کرده و با راحت‌تر شدن شرایط، حجم معاملات خود را افزایش دهند. ضروری است که نوع معامله‌گری خود را بشناسید و یک برنامه عملیاتی متناسب با آن تدوین کنید.

اشتباهاتی که ارزیابی شما را نابود می‌کنند

در اینجا برخی از اشتباهات رایج که ممکن است شانس شما را در ارزیابی‌ها از بین ببرد، آورده شده است:

اشتباه رایج	نمونه فکری	راه حل
معاملات انتقامی	«همین الان باید آن ضرر را جبران کنم»	پس از هر ضرر بالای ۰.۵٪، ۳۰ دقیقه استراحت کنید
معاملات بیش از حد	۱۵ معامله قبل از ناهار	یک محدودیت روزانه برای تعداد معاملات تعیین کنید (حداکثر ۳-۵)
نادیده گرفتن افت سرمایه	«فقط ۷٪ ضرر کرده‌ام… اوه نه، شد ۱۲٪»	هر ۲ معامله یک بار، میزان افت سرمایه خود را بررسی کنید
معامله بر اساس اخبار	«قوانین جدید کریپتو در حال اعلام است، با تمام سرمایه وارد می‌شوم»	در طول ارزیابی از معامله در زمان رویدادهای خبری مهم خودداری کنید
نگه داشتن موقعیت در آخر هفته	حفظ موقعیت‌ها در طول آخر هفته‌های پرنوسان کریپتو	تا بعد از ظهر جمعه همه موقعیت‌ها را ببندید یا حجم آن‌ها را به حداقل برسانید

حرکت بعدی شما

برای موفقیت در ارزیابی یک شرکت پراپ کریپتو، لازم نیست یک نابغه معامله‌گری باشید. همه چیز به این بستگی دارد که ثابت کنید می‌توانید به قوانین پایبند بمانید، ریسک را مدیریت کنید و زمانی که اوضاع مطابق میل شما پیش نمی‌رود، آرامش خود را حفظ کنید.

اگر در این مورد جدی هستید، این کارها را انجام دهید: یک شرکت معتبر مانند Fondeo را انتخاب کنید و یک برنامه معاملاتی ساده که بتوانید از آن پیروی کنید، ایجاد نمایید. قبل از شروع ارزیابی، آن را برای یک یا دو هفته در یک حساب دمو تمرین کنید. پیدا کردن بهترین صرافی ارز دیجیتال برای تمرین، گام مهمی است.

بسیاری در تلاش اول خود شکست می‌خورند و در نهایت در تلاش دوم یا سوم موفق می‌شوند. تفاوت بین شکست و موفقیت نهایی، استعداد نیست؛ بلکه یادگیری از اشتباهات و بهبود استراتژی‌ها برای دفعه بعد است.

سوالات متداول

امیدواریم این مطلب به درک بهتر شما از دنیای ارزهای دیجیتال کمک کرده باشد. برای شروع سرمایه‌گذاری و خرید و فروش امن ارزهای دیجیتال، شما را به بازدید از دوره های آموزشی آنلاین بیتیبو دعوت می‌کنیم. همچنین، برای دریافت مشاوره می توانید با مهندس علیرضا ثقفی در ارتباط باشید.