شکاف ارزش منصفانه یا FairValueGape در کریپتوکارنسی نشان دهنده وجود مناطق عدم تعادل در نمودار کندل ها است. قیمت همیشه آن مناطق عدم تعادل را برای حفظ تعادل در بازار پر می کند. همچنین شکاف ارزش منصفانه در معاملات کریپتو به عنوان FVG شناخته می شود.
برای پیدا کردن شکاف ارزش منصفانه در چارت قیمت، باید یک کندل شمعی بزرگ از نوع marubuzu (ماری بوزو) که کندلی بزرگ و با شادوی بسیار کوچک می باشد را شناسایی کنید. نباید کندل شمعی ماروبوزو باشد، بلکه باید کندل شمعی با بدنه بزرگ باشد.
نسبت بدنه به شادوی کندل شمعی بدنه بزرگ باید بیشتر از 0.7 باشد یا 70 درصد شمعدان باید بدنه و مابقی 30 درصد شادو باشد.
حالا کندل های رو به جلو و عقب را تحلیل کنید. کندل های قبلی و جلویی نباید با کندل وسط بزرگ همپوشانی داشته باشند. فتیله شمعدان های قبلی و جلویی نباید بیش از 23 درصد از بالا و پایین کندل وسط همپوشانی داشته باشد. برای درک بهتر این الگو به تصویر زیر نگاه کنید:
در شکاف ارزش منصفانه بیش از حد، قیمت واقعی ارز دیجیتال بالاتر از ارزش منصفانه است. این بدان معناست که ارز دیجیتال بیش از حد ارزش گذاری شده است، اما باید در باطن ارزش آن کمتر باشد. بنابراین برای متعادل کردن این موضوع، قیمت ارز دیجیتال کاهش خواهد یافت. این شکاف ارزش منصفانه بیش از حد ارزیابی شده نامیده می شود.
دو نوع شکاف ارزش منصفانه در بازار های کریپتو کارنسی داریم:
FVG بیش از حد ارزش گذاری شده است
FVG کم ارزش
شکاف ارزش منصفانه بیش از حد
در شکاف ارزش منصفانه بیش از حد، قیمت واقعی ارز دیجیتال بالاتر از ارزش منصفانه و منطقی خود است. این بدان معناست که ارز دیجیتال بیش از حد ارزش گذاری شده است، اما باید در واقع ارزش ذاتی آن کمتر باشد. بنابراین برای متعادل کردن این موضوع، قیمت ارز دیجیتال کاهش خواهد یافت. این شکاف ارزش منصفانه بیش از حد ارزیابی شده نامیده می شود.
مثال 1: شکاف ارزش منصفانه بیش از حد در بیت کوین
این نمودار بیت کوین است و شما می توانید FVG بیش از اندازه را مشاهده کنید. شکل گیری این الگو به ما سرنخی می دهد که عدم تعادل در بازار وجود دارد. و در آینده، قیمت بیت کوین کاهش می یابد زیرا قبلاً بیش از حد ارزش گذاری شده است. در یک زمان، بازار باید این شکاف را متعادل کند.
بنابراین با گذشت زمان، قیمت بیت کوین کاهش یافت و شکاف ارزش منصفانه پر شد. اکنون بیت کوین در وضعیت متعادلی قرار دارد.
FVG کمتر از ارزش گذاری شده
در FVG کم ارزش گذاری شده، قیمت واقعی ارز دیجیتال کمتر از ارزش منصفانه آن است. این بدان معناست که قیمت کریپتو کمتر است، اما باید بالاتر باشد. بنابراین این یک عدم تعادل ایجاد می کند و قیمت ها برای متعادل کردن بازار افزایش می یابد. FVG کم ارزش نامیده می شود.
مثال: FVG کمتر از ارزش گذاری شده در BTCUSD
یک FVG کم ارزش در نمودار قیمت در نمودار بالا ایجاد شد. این باعث شد که بازار به آن شکاف بازگردد تا بازار را متعادل کند. بنابراین پس از مدتی، قیمت همیشه معکوس خواهد شد تا این شکاف پر شود.
می توانید ببینید که قیمت معکوس شده و به شکاف ارزش منصفانه کمتر از ارزش گذاری شده در بیت کوین بازگشته است.
قیمت قبل از بازگشت به شکاف ارزش منصفانه چقدر پیش می رود؟
این مهم ترین سوالی است که به ذهن اکثر معامله گران خطور می کند. بنابراین من نیز در این مقاله پاسخ خواهم داد.
بستگی دارد از آنجا که شکاف های ارزش منصفانه زیادی در بازه های زمانی مختلف وجود دارد، ما نمی توانیم تمام شکاف های ارزش منصفانه را در بازه های زمانی مختلف پیدا کنیم. بنابراین قیمت گاهی اوقات فوراً شکاف را پر می کند یا یک موج کامل یا نوسان برای پر کردن آن ایجاد می کند.
ما شکاف قیمت را فوراً پر نمی کنیم. ما آن شکاف ارزش منصفانه را که در آن قیمت یک نوسان کامل یا موج می‌زند تا به منطقه بازگردد، معامله می‌کنیم.
روش ساده و سرراست برای تعیین زمان بازگشت قیمت به منطقه، با افزودن ابزارهای دیگر مانند شکست خط روند، شکست مقاومت پشتیبانی یا هر الگوی نمودار دیگری است که در جهت شکاف ارزش منصفانه شکل می‌گیرد.
برای درک بهتر این روش به تصویر زیر نگاه کنید.
بهترین بازه زمانی برای معامله شکاف ارزش منصفانه در معاملات
یکی از مهم ترین سوالاتی که ممکن است برای شما پیش بیاد، بسته به استراتژی شما پاسخ متنوع خواهد بود. باید پاسخ صریح تری به این موضوع داده شود.
طبق پیشنهادات من، اگر معامله گر روزانه هستید، باید از شکاف ارزش منصفانه در تایم فریم 5 و 15 دقیقه استفاده کنید. یا اگر معامله گر نوسانی هستید، باید از تایم فریم H1 و 4H استفاده کنید.
من تایم فریم 15 دقیقه را توصیه می کنم، این بهترین تایم فریم برای باز کردن معامله است. همچنین می توانید هر بازه زمانی بین 5 تا 15 دقیقه را انتخاب کنید، مانند 10 دقیقه یا 12 دقیقه. این یک ویژگی منحصر به فرد به استراتژی شما اضافه می کند.
برای دریافت تایم فریم های سفارشی، می توانید از پلتفرم tradingview استفاده کنید.
جمع بندی
شکاف ارزش منصفانه با ارزش ترین و دقیق ترین مفهوم تحلیل تکنیکال است که برای یک معامله گر ارزهای دیجیتال بسیار مفید است. می تواند به شما در شناسایی سطوح سود و یافتن جهت روندهای اصلی کمک کند.
بنابراین برای به دست آوردن پاداش با ریسک بالا شکاف ارزش منصفانه سودمند است. از سوی دیگر، اگر با مشکلی در برگزاری معامله طولانی‌تر مواجه هستید، باید از مفهوم FVG در معاملات کریپتو نیز استفاده کنید.
