نگاهی به بازار
اوایل سه‌شنبه، قیمت طلا به رکوردی جدید و بالای ۳۵۰۰ دلار در هر اونس رسید، در حالی که بیت‌کوین (BTC) همچنان بدون هیجان خاصی معامله می‌شد.
داده‌هایی که توسط Lookonchain ردیابی شده، نشون میده که یک آدرس نهنگ (whale address) با کد 0xFf15، طی چهار روز گذشته ۴۲۵ بیت‌کوین به ارزش ۴۶.۵ میلیون دلار رو فروخته و در ازاش بیش از ۱۰,۵۰۰ اتریوم به دست آورده.
همزمان، گلس‌نود (Glassnode) اعلام کرده که هولدرهای بلندمدت، سودگیری رو بیشتر کردن و جمعه گذشته ۹۷,۰۰۰ بیت‌کوین رو خرج کردن.
موقعیت‌گیری در بازارهای مشتقه
به قلم امکار گادبول
در ۲۴ ساعت گذشته، به دنبال جهش قیمت بیت‌کوین که انتظارات برای ریزش بیشتر رو نقش بر آب کرد، صرافی‌ها معامله‌های فیوچرز ارزهای دیجیتال به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار رو لیکویید کردن.
این لیکوییدیشن‌ها منجر به کاهش موقعیت‌های باز (Open Interest یا OI) در قراردادهای فیوچرز مربوط به اکثر ۱۰ توکن برتر (به جز بیت‌کوین) شد. اوپن اینترست بیت‌کوین بیش از ۱ درصد افزایش پیدا کرده که نشونه ورود سرمایه جدید هست.
XRP روز دوشنبه یک کندل “اسپینینگ باتم” (spinning bottom) رو ثبت کرد که می‌تونه نشونه‌ای از برگشت احتمالی به سمت صعود باشه. با این حال، اوپن اینترست در قراردادهای پرپچوال با پشتوانه USD و USDt در صرافی‌های بزرگ، ۵.۶۹ درصد کاهش پیدا کرده و حجم معاملات اسپات هم بی‌رمق بوده. این وضعیت، امیدها برای یه ریکاوری پایدار رو کمرنگ‌تر می‌کنه.
نرخ‌های تامین مالی (funding rates) پرپچوال در بازه زمانی هشت‌ساعته برای بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال مهم، کمی بالاتر از صفر هستن که نشونه تمایل خفیف به موقعیت‌های لانگ (خرید) هست.
در CME (بازار معاملات آتی شیکاگو)، موقعیت‌های فیوچرز بیت‌کوین همچنان کمه، در حالی که اوپن اینترست اتریوم در فیوچرز به نزدیکی رکورد ۲ میلیون اتریوم رسیده.
در صرافی دری‌بیت (Deribit)، آپشن‌های بیت‌کوین نشونه نگرانی‌ها بابت ریزش قیمت هستن، چون پوت‌ها (puts) تا سررسید دسامبر با پرمیوم بیشتری نسبت به کال‌ها (calls) معامله میشن. آپشن‌های اتریوم هم تمایل به پوت رو نشون میدن، اما نه به اندازه بیت‌کوین. آپشن‌های SOL و XRP نشونه تقاضای قوی‌تری برای در معرض سودهای احتمالی بیشتر قرار گرفتن هستن.
جریان‌های بلوکی بیت‌کوین کمی نزولی بودن؛ معامله‌گرا پوت سررسید سپتامبر ۱۰۵ هزار دلاری رو خریدن و کال سررسید اکتبر ۱۳۵ هزار دلاری رو فروختن، همچنین پوت کالندر اسپردز هم مشاهده شده. در مورد اتریوم، پوت‌های ۳,۸۰۰ و ۴,۲۰۰ دلاری مورد معامله قرار گرفتن.
گفتگو درباره توکن‌ها
به قلم شوریا مالوا
پروژه دیفای World Liberty Financial (WLFI) که به ترامپ وابسته است، بعد از راه‌اندازی پر از چالش و مشکلاتش، داره یک برنامه بازخرید و سوزاندن (buyback-and-burn) رو مطرح می‌کنه تا اعتماد رو بازسازی کنه.
طبق این پیشنهاد، کارمزدهای حاصل از موقعیت‌های نقدینگی WLFI در اتریوم، بایننس اسمارت چین و سولانا، برای خرید توکن‌ها از بازار آزاد و سوزاندن دائمی اون‌ها استفاده میشه.
این طراحی، دیدگاه نسبت به توکن رو از مازاد عرضه به کمبود مصنوعی تغییر میده. حجم معاملات بیشتر مساوی هست با کارمزد بیشتر، که به نوبه خودش به سوزاندن بیشتر توکن‌ها دامن میزنه.
اعضای تیم میگن این طرح، هولدرهای بلندمدت رو با رشد پروتکل همسو می‌کنه، اگرچه منتقدین میگن بیشتر نمایشه تا محتوا.
WLFI در حال حاضر با قیمت ۲۳ سنت و مارکت کپ ۶.۳۹ میلیارد دلاری معامله میشه که ۲۴ درصد نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده و خیلی کمتر از ارزش‌گذاری‌های بالای ۴۰ میلیارد دلاری در بازار فیوچرز هست که موقع راه‌اندازی دیده شده بود.
یک پیشنهاد حاکمیتی با حمایت جامعه کاربری هم در حال انتشار هست تا ۸۰ درصد از عرضه قفل‌شده WLFI در استخرها استیک بشه، با پاداش‌هایی که از ذخیره ۲۰ درصدی جامعه کاربری تامین میشن. طرفداران میگن این کار توکن‌های راکد رو به دارایی‌های مولد تبدیل می‌کنه؛ منتقدین هم میگن این فقط بازیافت توکن هست.
راه‌اندازی WLFI با مشکلات امنیتی همراه بوده. هکرها از قابلیت EIP-7702 اتریوم با عنوان “قرارداد نیابتی” سوءاستفاده کردن تا توکن‌ها رو از کیف پول‌های کاربرانی که حواسشون نبوده، خالی کنن؛ چیزی که محققان امنیتی بهش میگن یه حمله فیشینگ‌گونه.
قربانیان میگن اکثر سهمشون رو از دست دادن. یکی از سرمایه‌گذاران گفته که فقط ۲۰ درصد از دارایی‌هاش رو نجات داده، قبل از اینکه مهاجمین بقیه رو به سرقت ببرن.
یو شیان، بنیانگذار SlowMist هشدار داده که به محض اینکه کاربران مورد حمله قرار گرفته، سعی در انتقال وجه کنن، این اکسپلویت فعال میشه و وجوه رو به کیف پول مهاجمین هدایت می‌کنه.
همزمان با این اکسپلویت، کلاهبرداری‌ها هم زیاد شدن: وب‌سایت بابل‌مپز (Bubblemaps) “کلون‌های بسته‌بندی‌شده” WLFI رو شناسایی کرده، در حالی که لینک‌های فیشینگ در تلگرام و ایکس (X) پخش شدن و خریداران خرد اولیه رو بیشتر به دام انداختن.
شوک دوگانه سقوط قیمت و حملات فنی، پویایی شکننده راه‌اندازی WLFI رو برجسته می‌کنه؛ عرضه تحت کنترل افراد داخلی، بحث‌های حاکمیتی و خطرات امنیتی خارجی دست به دست هم دادن تا دوام این پروژه رو به چالش بکشن.
