تعریف الگوی AB=CD
الگوی AB=CD به یک الگوی نموداری هارمونیک اشاره دارد که شامل دو موج حرکتی (impulsive) با طول برابر است و در تحلیل تکنیکال به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته میشود.
این الگو، محبوبترین و سادهترین الگوی هارمونیک است که معاملهگران خرد برای پیشبینی بازگشت روند در بازار از آن استفاده میکنند. طول دو موج الگوی ABCD بر اساس نسبتهای فیبوناچی تعیین میشود. اصولاً، در الگوی AB=CD سه موج وجود دارد.
- دو موج حرکتی یا ایمپالسیو
- یک موج اصلاحی یا بازگشتی
اگر این سه موج از یک نسبت فیبوناچی خاص پیروی کنند، آنگاه آن را الگوی هارمونیک AB=CD مینامیم. زیرا تمام الگوهای هارمونیک کاملاً بر اساس ابزار فیبوناچی شکل میگیرند.
چگونه الگوی AB=CD را در نمودار پیدا کنیم؟
H.M. Gartley برای اولین بار این الگو را شناسایی کرد و نسبتهای فیبوناچی را به امواج این الگو اختصاص داد. طبق گفتههای H.M. Gartley، یک الگوی AB=CD ایدهآل باید معیارهای زیر را داشته باشد:
- موج BC باید تا سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد از موج AB اصلاح کند.
- موج CD باید تا سطح فیبوناچی ۱۲۷.۲ درصد از موج BC امتداد یابد.
یک الگوی ایدهآل باید به دو نکته بالا برسد یا به آنها نزدیک شود.
تحلیل و تجزیه اجزای الگوی AB=CD
با تقسیم این الگو به سه جزء اصلی، شما قادر خواهید بود الگوی AB=CD را به درستی شناسایی کرده و با آن معامله کنید. این مهارت در تحلیل داراییهایی مانند بیت کوین و اتریوم بسیار کاربردی است.
سه جزء اصلی به شرح زیر هستند:
- AB یک موج حرکتی (impulsive) است.
- BC باید یک موج اصلاحی (retracement) باشد.
- CD یک موج حرکتی (impulsive) است.
هنگام شناسایی یک الگوی خوب در نمودار قیمت، باید چهار نکته بالا را در ذهن داشته باشید. اگر BC یک موج اصلاحی نباشد، باید از معامله کردن خودداری کنید.
اگر بخواهید عمیقتر به موضوع نگاه کنید، موج BC خود از سه موج دیگر تشکیل شده است، اما این فقط برای اطلاعات بیشتر است. شما فقط باید تشخیص دهید که BC یک حرکت اصلاحی است. این تحلیل به شما کمک میکند تا بهترین و سودآورترین الگوها را فیلتر کنید و در مسیر درست آموزش ارز دیجیتال قدم بردارید.
انواع الگو
بر اساس جهت الگو، دو نوع الگوی AB=CD وجود دارد.
- الگوی نموداری AB=CD صعودی (Bullish)
- الگوی نموداری AB=CD نزولی (Bearish)
قوانین شناسایی الگوی AB=CD نزولی (Bearish)
برای شناسایی یک الگوی نزولی در نمودار قیمت، قوانین زیر را دنبال کنید.
- موج AB از پایین به بالا شروع میشود.
- موج BC باید به سمت پایین تا سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد از موج AB اصلاح کند.
- نقطه D باید در سطح فیبوناچی ۱۲۷.۲ درصد از موج BC تشکیل شود.
قوانین شناسایی الگوی AB=CD صعودی (Bullish)
این یک الگوی بازگشتی روند نزولی است. پس از تشکیل این الگو، قیمت از روند نزولی به روند صعودی تغییر جهت میدهد.
- موج AB از بالا به پایین شروع میشود و موج اولیه است.
- موج BC باید به سمت بالا تا سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد از موج AB اصلاح کند.
- نقطه D باید در سطح فیبوناچی ۱۲۷.۲ درصد از موج BC و در کف روند تشکیل شود.
اهمیت الگوی هارمونیک ABCD
طبیعت از الگوهای تکرارشونده تشکیل شده است. هر چیزی در طبیعت پس از یک زمان مشخص رخ میدهد. اگر به نمودار نگاه کنید و سعی کنید قیمت را بخوانید، الگوهای طبیعی را در نمودار خواهید دید. معاملهگران پیشرفته با معامله بر اساس الگوهای تکرارشونده از بازار سود میبرند.
به همین ترتیب، AB=CD یک الگوی طبیعی است. زیرا در نمودار قیمت بسیار نادر است که دو موج قیمت، مانند تصویر زیر، طول برابری داشته باشند. تحلیل نمودار قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
این یک الگوی بازار است زیرا امواج مشابه بارها در تاریخ تشکیل شدهاند. نتایج بکتستها ثابت کردهاند که این یک الگوی نموداری بازگشتی است و قیمت همیشه تمایل دارد از نقطه D برگردد.
نکته کلیدی
زمانی که این الگو در یک سطح کلیدی یا سطح شکست حمایت و مقاومت (S&R) تشکیل شود، به عنوان یک شکست جعلی (Fakeout) عمل خواهد کرد. در صورت وقوع شکست جعلی، احتمال موفقیت آن بسیار بالا است. بکتست کردن این الگو حداقل ۷۵ بار و تحلیل نتایج، سرنخهای زیادی در مورد آن به شما خواهد داد.
طرح معاملاتی برای الگوی AB=CD
یک طرح معاملاتی شامل تمام پارامترهایی است که باید قبل یا حین معامله در نظر بگیرید. پارامترها به معنای پاسخ دادن به سؤالات زیر برای خودتان است:
- چرا باید پس از تشکیل الگوی AB=CD یک سفارش خرید/فروش باز کنم؟
- سطوح حد ضرر و حد سود را کجا قرار دهم؟
- چه زمانی معامله را سر به سر (breakeven) کنم و چه زمانی آن را نگه دارم؟
برای پاسخ به این سؤالات، باید یک طرح معاملاتی ایجاد کنید. در اینجا چند پارامتری را که باید هنگام معامله با الگوی AB=CD در نظر بگیرید، توضیح خواهم داد.
استفاده از تاییدیه (Confluence) برای بهترین موقعیتهای معاملاتی
الگوی کندل استیک بهترین تاییدیه برای معامله با این الگو است. اشکال اصلی الگوی AB=CD این است که شما نمیدانید بازار دقیقاً چه زمانی برمیگردد و گاهی اوقات تمام شرایط با معیارها مطابقت دارند، اما نقطه D از سطح ۱۲۷.۲ به ۱۶۱.۸ امتداد مییابد. بنابراین، برای فیلتر کردن تنها بهترین الگوها، ما تاییدیه الگوی کندل استیک بازگشتی (مانند پین بار، اینگالفینگ، سه سرباز سفید و غیره) را اضافه کردهایم.
نحوه ورود به معامله
در نقطه D، همیشه باید منتظر تشکیل یک کندل استیک بازگشتی باشید. به عنوان مثال، در مورد یک الگوی صعودی، یک پین بار صعودی باید تشکیل شود که نشاندهنده بازگشت روند است. پس از تشکیل الگوی کندل استیک در نقطه D، فوراً یک سفارش باز کنید.
سطح حد سود (Take-Profit)
بخشی از معامله را در سطح فیبوناچی ۶۱.۸ درصد موج AD ببندید و اجازه دهید بقیه معامله تا رسیدن به سطح حد سود دوم در نقطه شروع الگو ادامه یابد.
سطح حد ضرر (Stop-Loss)
حد ضرر را بالاتر/پایینتر از کندل استیک تأییدکننده قرار دهید.
نسبت ریسک به ریوارد
حد ضرر کوچک نسبت ریسک به ریوارد بالایی به شما میدهد و حد ضرر بزرگ، نسبت ریسک به ریوارد کوچکی خواهد داشت. هر دو روش خوب هستند، اما باید به خاطر داشته باشید که اگر از حد ضرر فشرده (tight) استفاده میکنید، نباید زود سود خود را برداشت کنید. قوانین خود را زیر پا نگذارید.
من برای الگوی AB=CD حداقل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ را توصیه میکنم.
خلاصه و چکلیست الگوی AB=CD
شما همچنین میتوانید این چکلیست را دانلود کنید تا این الگو را به خاطر بسپارید یا بعداً برای اهداف تحلیلی از آن استفاده کنید.
جمعبندی
الگوی AB=CD یک الگوی شناختهشده و ساده است. شما نمیتوانید تنها با استفاده از این الگو سود کنید مگر اینکه قوانین خود را ایجاد کنید، زیرا همه میدانند چگونه با این الگو معامله کنند. بنابراین، توصیه میکنم قبل از معامله در یک حساب واقعی، این الگوی نموداری را حداقل ۷۵ بار بکتست کنید.
امیدواریم این مطلب به درک بهتر شما از دنیای ارزهای دیجیتال کمک کرده باشد. برای شروع سرمایهگذاری و خرید و فروش امن ارزهای دیجیتال، شما را به بازدید از دوره های آموزشی آنلاین بیتیبو دعوت میکنیم. همچنین، برای دریافت مشاوره می توانید با مهندس علیرضا ثقفی در ارتباط باشید.
