راهنمای جامع معاملات ارزهای دیجیتال برای مبتدیان

ترید یک مفهوم اقتصادی اساسی، که شامل خرید و فروش دارایی می باشد گفته می شود. این دارایی ها می توانند کالاها و خدماتی باشند که در آن خریدار غرامت را به فروشنده می پردازد. در موارد دیگر، ترید می تواند شامل مبادله کالا و خدمات بین طرفین تجاری باشد.

در زمینه بازارهای مالی، دارایی های مورد معامله ابزار مالی نامیده می شوند. اینها می توانند سهام، اوراق قرضه، جفت ارز در بازار فارکس، گزینه ها، معاملات آتی، قرار داد های آپشن، ارزهای دیجیتال و بسیاری موارد دیگر باشند. اگر این اصطلاحات برای شما جدید هستند، نگران نباشید، در ادامه این مقاله همه این موارد را توضیح خواهیم داد.

اصطلاح معامله معمولاً برای اشاره به معاملات کوتاه مدت استفاده می شود، جایی که معامله گران به طور فعال در بازه های زمانی نسبتاً کوتاهی وارد و خارج می شوند. با این حال، این یک فرضیه کمی گمراه کننده است. در واقع، معاملات ممکن است به طیف گسترده ای از استراتژی های مختلف، مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی، معاملات روند و بسیاری دیگر اشاره داشته باشد. اما نگران نباشید بعداً به هر یک از آنها با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری تخصیص منابع (مانند سرمایه) با انتظار ایجاد سود است. این می تواند شامل استفاده از پول برای تامین مالی و راه اندازی یک کسب و کار یا خرید زمین با هدف فروش مجدد آن در آینده با قیمت بالاتر باشد. در بازارهای مالی، این معمولاً شامل سرمایه گذاری در ابزارهای مالی با امید به فروش آنها در آینده با قیمت بالاتر است.

انتظار از بازده هسته اصلی مفهوم سرمایه گذاری است (این به عنوان ROI نیز شناخته می شود). برخلاف ترید، سرمایه‌گذاری معمولاً رویکرد بلندمدت‌تری برای اقلام تعهدی ثروت دارد. هدف یک سرمایه گذار ایجاد ثروت در یک دوره زمانی طولانی (سالها یا حتی دهه ها) است. راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد، اما سرمایه گذاران معمولاً از عوامل اساسی برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری بالقوه خوب استفاده می کنند.

به دلیل ماهیت بلندمدت رویکردشان، سرمایه گذاران معمولاً خود را نگران نوسانات کوتاه مدت قیمت نمی دانند. به این ترتیب، آنها معمولاً بدون نگرانی بیش از حد در مورد ضررهای کوتاه مدت، نسبتاً منفعل خواهند ماند.

تجارت ارزهای دیجیتال یا خرید و فروش دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به عنوان یک تلاش پویا و بالقوه پرسود ظاهر شده است. از آنجایی که ارزهای دیجیتال همچنان علاقه جهانی را به خود جلب می کنند و سرمایه گذاران نهادی بیشتری به این بخش می پیوندند، تجارت ارزهای دیجیتال محبوبیت فزاینده ای پیدا می کند.

معاملات ارزهای دیجیتال اغلب با هدف سرمایه گذاری بر روی نوسانات قیمت انجام می شود. هدف معامله گران خرید این ارزهای رمزپایه زمانی که قیمت ها پایین است و فروش در زمانی که قیمت ها افزایش می یابد، دارند و به طور موثر از نوسانات بازار سود می برند. این چشم انداز سریع هم فرصت ها و هم چالش هایی را برای مبتدیان ایجاد می کند.

برای کسانی که شیفته دورنمای درگیر شدن در تجارت ارزهای دیجیتال هستند، درک جامع از پیچیدگی‌های بازار بسیار مهم است. این مقاله با هدف تجهیز افراد مبتدی به دانش اساسی لازم برای حرکت در این چشم انداز بالقوه ارزشمند است.

به طور کلی، سرمایه گذاران به دنبال ایجاد بازده در یک بازه زمانی طولانی تر هستند. سال ها یا حتی دهه ها فکر کنید. از آنجایی که سرمایه گذاران افق زمانی بزرگ تری دارند، بازده هدفمند آنها برای هر سرمایه گذاری نیز بیشتر است.

از سوی دیگر معامله گران سعی می کنند از نوسانات بازار استفاده کنند. آن‌ها بیشتر وارد موقعیت‌ها می‌شوند و از آن خارج می‌شوند و ممکن است با هر معامله به دنبال بازده‌های کمتری باشند (زیرا اغلب وارد معاملات متعددی می‌شوند).

کدامیک بهتر است؟ کدام یک برای شما مناسب تر است؟ این با شماست که تصمیم بگیرید شما می توانید شروع به آموزش در مورد بازارها را آغاز کرده و سپس با انجام تمربین های زیاد و با داشتن منتور این مباحث را فرا بگیرید. با گذشت زمان، می‌توانید تعیین کنید که کدام یک با اهداف مالی، شخصیت و سیستم تجاری شما سازگارتر است.

رمزارزها دنیای مالی را تحت تأثیر قرار داده اند و نحوه درک ما از پول و معاملات را دوباره تعریف می کنند.

ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم، ارزهای دیجیتالی هستند که از فناوری نوآورانه ای به نام بلاک چین برای تضمین امنیت و یکپارچگی خود استفاده می کنند.

برخلاف پول‌های معمولی از بانک‌ها، ارزهای دیجیتال توسط هیچ شرکت یا دولت بزرگی کنترل نمی‌شوند. در عوض، ارزهای رمزپایه مانند کتاب‌های ثبت دیجیتال عمومی هستند که هر کسی در سراسر جهان می‌تواند آنها را ببیند و یک نسخه از آنها را نگه دارد.

در نتیجه، ارزهای دیجیتال جهانی، امن و شفاف هستند. شما به طور کلی می توانید این سکه ها را برای هر کسی در جهان با سرعتی بالاتر بدون کارمزد اضافی یا کاغذبازی مورد نیاز بانک ها ارسال و دریافت کنید.

مردم اغلب می گویند که ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز هستند، که راه دیگری برای گفتن این است که آنها توسط یک نهاد متمرکز کنترل نمی شوند. در اصل، شما صاحب کیف پول دیجیتال خود هستید که به شما آزادی و کنترل بیشتری بر روی پولتان می‌دهد.

قیمت یک دارایی به سادگی با تعادل عرضه و تقاضا تعیین می شود. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده تصمیم می گیرد. جایی که عرضه با تقاضا مواجه می شود، بازار وجود دارد. اما چه چیز دیگری می تواند ارزش یک دارایی مالی را افزایش دهد؟

همانطور که قبلاً بحث کردیم، عوامل اساسی مانند وضعیت اقتصاد می تواند وجود داشته باشد. علاوه بر این، ممکن است عوامل تکنیکالی مانند ارزش بازار یک ارز دیجیتال وجود داشته باشد. همچنین، ممکن است عوامل دیگری مانند احساسات بیش از اندازه معامله گران توسط اخبار در نظر گرفته شود.

با این حال، اینها عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند. آنچه واقعاً قیمت یک دارایی را در یک لحظه معین تعیین می کند، صرفاً تعادل عرضه و تقاضا است.

روند بازار جهت کلی است که قیمت یک دارایی در آن حرکت می کند. در تحلیل تکنیکال، روندهای بازار معمولاً با استفاده از عمل قیمت، خطوط روند یا حتی میانگین متحرک کلیدی شناسایی می شوند.

به طور کلی، دو نوع اصلی از روند بازار وجود دارد: بازار گاو و خرسی. بازار صعودی متشکل از یک روند صعودی پایدار است که در آن قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند. بازار نزولی شامل یک روند نزولی پایدار است که در آن قیمت ها به طور مداوم در حال کاهش هستند. علاوه بر این، ما همچنین می‌توانیم تثبیت‌کننده یا گاوی و خرسی بودن بازار را شناسایی کنیم؟ بازارهایی که در آن روند جهت دار مشخصی وجود ندارد.

شایان ذکر است که روند بازار به این معنی نیست که قیمت همیشه در جهت روند حرکت می کند. یک بازار گاوی طولانی مدت، روندهای خرسی کوچکتری را در خود خواهد داشت و بالعکس. این صرفاً ماهیت روندهای بازار است. این یک موضوع دیدگاه است زیرا همه چیز به بازه زمانی شما بستگی دارد. روندهای بازار در بازه های زمانی بالاتر همیشه اهمیت بیشتری نسبت به روندهای بازار در بازه های زمانی پایین تر دارند.

یک چیز عجیب در مورد روندهای بازار این است که آنها را فقط می توان با اطمینان مطلق در گذشته تعیین کرد. ممکن است درباره مفهوم سوگیری پس‌بینی شنیده باشید، که به تمایل افراد برای متقاعد کردن خود به اینکه یک رویداد را قبل از وقوع آن دقیقاً پیش‌بینی کرده‌اند، اشاره دارد. همانطور که تصور می کنید، سوگیری از گذشته می تواند تأثیر قابل توجهی بر روند شناسایی روندهای بازار و تصمیم گیری های تجاری داشته باشد.

شاید این جمله را شنیده باشید که “بازار در چرخه حرکت می کند”. چرخه یک الگو یا روند است که در زمان های مختلف ظاهر می شود. به طور معمول، چرخه های بازار در بازه های زمانی بالاتر قابل اعتمادتر از چرخه های بازار در بازه های زمانی پایین تر هستند. با این حال، در نهایت می‌توانید چرخه‌های بازار کوچک را در نمودار ساعتی پیدا کنید، درست همانطور که ممکن است هنگام نگاه کردن به چند دهه داده انجام دهید.

بازارها ماهیت چرخشی دارند. چرخه ها می توانند منجر به عملکرد بهتر کلاس های دارایی از سایرین شوند. در سایر بخش‌های همان چرخه بازار، آن دسته از دارایی‌های مشابه ممکن است به دلیل شرایط مختلف بازار، عملکرد کمتری از انواع دیگر دارایی‌ها داشته باشند.

شایان ذکر است که تقریباً غیرممکن است که در هر لحظه مشخص کنیم که ما در حال حاضر در یک چرخه بازار هستیم. این تجزیه و تحلیل تنها پس از اتمام آن بخش از چرخه با دقت بالا قابل انجام است. چرخه های بازار نیز به ندرت دارای نقطه شروع و پایان مشخص هستند. همانطور که به نظر می رسد، قرار گرفتن در زمان حال یک دیدگاه فوق العاده مغرضانه در بازارهای مالی است.

به عبارت ساده، ابزار مالی یک دارایی قابل معامله است. به عنوان مثال می توان به پول نقد، فلزات گرانبها (مانند طلا یا نقره)، سندی که مالکیت چیزی (مانند یک تجارت یا منبع) را تأیید می کند، حق تحویل یا دریافت وجه نقد و بسیاری موارد دیگر را نام برد. ابزارهای مالی می توانند واقعا پیچیده باشند، اما ایده اصلی این است که هر چه هستند یا هر چیزی که نشان دهند، می توان آنها را معامله کرد.

ابزارهای مالی بر اساس روش های مختلف طبقه بندی انواع مختلفی دارند. یکی از طبقه بندی ها بر اساس این است که آنها ابزارهای نقدی هستند یا ابزارهای مشتقه. همانطور که از نام آن پیداست، ابزارهای مشتق ارزش خود را از چیز دیگری (مانند یک ارز دیجیتال) به دست می آورند. ابزارهای مالی همچنین ممکن است به عنوان بدهی یا مبتنی بر سهام طبقه بندی شوند.

اما ارزهای دیجیتال چه زمانی سقوط می کنند؟ ما می توانیم با روش‌های متعددی درباره آنها فکر کنیم، و آنها می‌توانند در بیش از یک دسته قرار گیرند. ساده ترین طبقه بندی این است که آنها دارایی های دیجیتال هستند. با این حال، پتانسیل ارزهای دیجیتال در ساختن یک سیستم مالی و اقتصادی کاملاً جدید نهفته است.

از این نظر، ارزهای دیجیتال یک دسته کاملاً جدید از دارایی های دیجیتال را تشکیل می دهند. علاوه بر این، با تکامل اکوسیستم، ممکن است دسته بندی های جدیدی ایجاد شود که در غیر این صورت امکان پذیر نبود. نمونه‌های اولیه این مورد را می‌توان در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi) مشاهده کرد.

مشتقات دارایی های مالی هستند که ارزش خود را بر مبنای چیز دیگری قرار می دهند. مشتقات می تواند یک دارایی اساسی یا سبدی از دارایی ها باشد. رایج ترین انواع سهام، اوراق قرضه، کالاها، شاخص های بازار یا ارزهای دیجیتال هستند.

خود محصول مشتقه اساساً قراردادی بین چند طرف است. قیمت خود را از دارایی اساسی که به عنوان معیار استفاده می شود، دریافت می کند. هر دارایی که به عنوان این نقطه مرجع استفاده می شود، مفهوم اصلی این است که محصول مشتق ارزش خود را از آن استخراج می کند. برخی از نمونه‌های رایج محصولات مشتقه عبارتند از قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله، و معاوضه.

بر اساس برخی برآوردها، بازار مشتقات یکی از بزرگترین بازارهای موجود است. چطور؟ خوب، ابزارهای مشتقه می توانند تقریباً برای هر محصول مالی وجود داشته باشند – حتی خود مشتقات. بله، مشتقات را می توان از مشتقات ایجاد کرد. و سپس می توان از آن مشتقات مشتقاتی ایجاد کرد و غیره. آیا این مانند یک خانه متزلزل از کارت ها به نظر می رسد که آماده سقوط است؟ خب، این ممکن است چندان دور از واقعیت نباشد. برخی استدلال می کنند که بازار مشتقه نقش عمده ای در بحران مالی 2008 ایفا کرد.

شروع ترید با ارزهای دیجیتال نیازمند یک رویکرد متفکرانه و تمرکز دقیق است.

قبل از ورود به دنیای تجارت ارزهای دیجیتال، بسیار مهم است که زمان خود را برای یادگیری سرمایه گذاری کنید. می‌توانید برای درک مفاهیم پایه تجارت و ارزهای دیجیتال خاص مورد علاقه خود، به دوره‌های آموزشی آکادمی فروشگاه – بیتیبو اعتماد کنید.

انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال قابل اعتماد بسیار مهم است. یک دستورالعمل خوب این است که یک صرافی با سابقه طولانی مدت ثابت شده، شهرت عالی، پروتکل های امنیتی قوی و پشتیبانی آنلاین مشتری را انتخاب کنید.

برای افراد مبتدی، شروع با یک صرافی متمرکز توصیه می شود. همانطور که تجربه بیشتری در تجارت ارزهای دیجیتال به دست می آورید، می توانید صرافی های غیرمتمرکز را در مرحله بعدی بررسی کنید.”

هنگامی که صرافی را انتخاب کردید، مرحله بعدی ایجاد حساب کاربری است. این مرحله معمولا شامل ارائه ایمیل، تنظیم رمز عبور و موافقت با شرایط و قوانین صرافی است. گاهی اوقات، صرافی ها برای مطابقت با استانداردهای نظارتی نیاز به احراز هویت دارند. برای تکمیل تنظیم حساب خود باید یک شناسه صادر شده توسط دولت مانند پاسپورت یا کارت ملی، مدرک اقامت، و هر مدرک دیگری را ارائه دهید.

پس از ایجاد حساب، می توانید ارز فیات را به حساب خود واریز کنید. اکثر صرافی های متمرکز به کاربران اجازه می دهند که فیات را از طریق حواله های بانکی، سیم های بانکی یا سایر روش های رایج انتقال پول واریز کنند.

اگر قبلاً مقداری ارز دیجیتال دارید، می توانید آن را به حساب صرافی خود واریز کنید. به یاد داشته باشید که همیشه سکه های خود را به آدرس مرتبط ارسال کنید: بیت کوین را به آدرس بیت کوین خود، اتر را به آدرس اتریوم خود و غیره ارسال کنید. ارسال کریپتو به آدرس های اشتباه می تواند منجر به ضرر شود.

اکنون برای تجارت ارزهای دیجیتال آماده شده اید، اجازه دهید به سرعت چند مفهوم اساسی تجارت برای افراد مبتدی را مرور کنیم.

1. جفت ارزهای معامله
   دو نوع اصلی جفت ارزهای معاملاتی وجود دارد: جفت ارزهای های معاملاتی کریپتو به کریپتو و جفت های معاملاتی کریپتو به ارزهای فیات.

جفت ارزهای معاملاتی کریپتو به کریپتو شامل دو ارز دیجیتال متفاوت مانند جفت معاملاتی ETH/BTC هستند. اگر ارزش فعلی یک اتریوم (ETH) 0.05 بیت کوین (BTC) باشد، به این معنی است که برای به دست آوردن یک اتریوم باید 0.05 BTC مبادله کنید. ارزش ETH بر حسب BTC در این جفت سازی بیان می شود.

جفت ارزهای معاملاتی کریپتو به فیات شامل یک ارز دیجیتال و یک ارز سنتی فیات مانند جفت معاملاتی BTC/USD هستند. اگر ارزش فعلی یک بیت کوین (BTC) 40000 دلار به دلار آمریکا (USD) باشد، این نشان می دهد که یک بیت کوین معادل 40000 دلار است.

2. اوردر بوک (orderbook) یا دفتر سفارش

دفتر سفارش یک لیست پویا و بلادرنگ از سفارش‌های خرید و فروش است که توسط معامله‌گران در صرافی ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. این یک تصویر لحظه ای از عرضه و تقاضا برای یک ارز دیجیتال خاص در سطوح مختلف قیمت ارائه می دهد.

یک دفترچه سفارش به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: سفارش‌های خرید (مناقصه) و سفارش‌های فروش (پرسش). سفارش‌های خرید، سفارش‌های معامله‌گرانی را که می‌خواهند ارز دیجیتال را با قیمت مشخصی خریداری کنند، فهرست می‌کنند که از بالاترین قیمت پیشنهادی تا پایین‌ترین قیمت سازمان‌دهی شده‌اند.

سفارش‌های فروش، سفارش‌های معامله‌گرانی را نشان می‌دهند که می‌خواهند ارز دیجیتال را با قیمتی خاص بفروشند، که از پایین‌ترین قیمت درخواستی تا بالاترین قیمت سازمان‌دهی شده‌اند.

3. سفارشات بازار

سفارش بازار ساده ترین نوع سفارش است که در آن رمزارز را بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار خریداری یا می فروشید. فرض کنید بالاترین پیشنهاد یا سفارش خرید فعلی برای یک بیت کوین 35000 دلار است، در حالی که کمترین درخواست یا سفارش فروش 35010 دلار در دفترچه سفارش است. اگر برای خرید بیت کوین سفارشی در بازار انجام دهید، سفارش شما با کمترین درخواست یعنی 35010 دلار مطابقت خواهد داشت. اگر یک سفارش بازار برای فروش بیت کوین بدهید، سفارش شما با بالاترین قیمت پیشنهادی 35000 دلار مطابقت خواهد داشت.

4. سفارشات محدود یا لیمیت

سفارش محدود، سفارش خرید یا فروش یک رمز ارز با قیمتی خاص یا بهتر طبق نظر شما است. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک بیت کوین را به قیمت 35000 دلار یا کمتر خریداری کنید، می توانید یک سفارش لیمیت خرید را روی 35000 دلار تعیین کنید. اگر قیمت به 35000 دلار یا کمتر کاهش یابد، سفارش لیمیت شما اجرا خواهد شد و بیت کوین را با آن قیمت تعیین شده توسط شما خریداری خواهید کرد. اما اگر قیمت هرگز به 35000 دلار کاهش نیابد، سفارش شما اجرا نخواهد شد.

کیف پول رمزنگاری یک ابزار دیجیتالی است که به شما امکان ذخیره، ارسال و دریافت دارایی های دیجیتال را می دهد.

برای مبتدیان، یک کیف پول نرم افزاری که اغلب به عنوان کیف پول داغ از آن یاد می شود، به طور کلی توصیه می شود. این نوع کیف پول کاربر پسند بوده و به راحتی از طریق اپلیکیشن های دسکتاپ یا موبایل قابل دسترسی است. همچنین یک تجربه کاربری آشنا و راحت ارائه می دهد و معمولاً با پشتیبانی مشتری همراه است.

می توانید از کیف پول های داغ از صرافی های رمزنگاری استفاده کنید یا کیف پول های محبوب موجود در بازار مانند MetaMask را دانلود کنید. یک کیف پول داغ در مقایسه با حساب صرافی شما مزایای زیادی دارد، از جمله امکان انجام تراکنش های همتا به همتا (بدون تکیه بر صرافی) و کاوش در خدمات مالی غیرمتمرکز مختلف (DeFi).

هنگام استفاده از کیف پول‌های رمزنگاری، پیروی از اقدامات امنیتی خوب مانند فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA)، استفاده از رمزهای عبور قوی و منحصربه‌فرد، و نگهداری نسخه‌های پشتیبان از seed بازیابی یا کلیدهای خصوصی در مکانی امن ضروری است.

همانطور که با ارز دیجیتال راحت‌تر می‌شوید، می‌توانید کیف پول‌های سردی را که مجموعه‌ای از مزایا و محدودیت‌ها را ارائه می‌دهند، کشف کنید.

به عنوان یک مبتدی در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال، تصمیم گیری برای خرید ارزهای دیجیتال می تواند دلهره آور باشد. در اینجا چند نکته وجود دارد.

اکثر مردم با ارزهای رمزنگاری شناخته شده و شناخته شده مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) شروع می کنند. اینها سابقه اثبات شده ای دارند و برای مبتدیان گزینه های کم خطرتری هستند.

اگر قصد کاوش در ارزهای رمزنگاری شده کمتر شناخته شده را دارید، درک کامل خطرات مرتبط با آن، از جمله احتمال از دست دادن کل سرمایه گذاری خود، بسیار مهم است.

به خاطر داشته باشید که در دنیای سرمایه گذاری، ریسک و بازده بالقوه اغلب دست به دست هم می دهند. پذیرفتن ریسک های بالاتر ممکن است منجر به بازده بالقوه بیشتر شود، اگرچه احتمال از دست دادن سرمایه سرمایه گذاری شده شما را نیز افزایش می دهد.

شروع کوچک برای مبتدیان خوب است، زیرا این امکان را به شما می دهد که بدون ریسک کردن سرمایه زیاد، یاد بگیرید و تجربه کسب کنید.

در نهایت، یک اشتباه رایج که مبتدیان باید از آن اجتناب کنند، FOMO (ترس از دست دادن) است: برای خرید یک ارز دیجیتال فقط به دلیل افزایش قیمت آن عجله نکنید.

استراتژی‌های معاملاتی کریپتو زیادی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید، که هر کدام ریسک‌ها و پاداش‌های خاص خود را دارند. بیایید برخی از محبوب ترین رویکردهای معاملات ارزهای دیجیتال را مرور کنیم.

معاملات روزانه یک استراتژی است که شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. از آنجایی که بازارهای ارزهای دیجیتال 24 ساعته باز هستند، معاملات روزانه در ارزهای دیجیتال به سبک معاملاتی اشاره دارد که در آن معامله‌گر در عرض 24 ساعت وارد موقعیت‌های خود شده و از آن خارج می‌شود.

در معاملات روزانه، اغلب برای تعیین اینکه کدام دارایی را معامله کنید، به تحلیل تکنیکال تکیه می کنید. از آنجایی که سود در چنین دوره کوتاهی می تواند حداقل باشد، ممکن است برای به حداکثر رساندن بازده خود، تجارت در طیف گسترده ای از دارایی ها را انتخاب کنید. گفته می شود، برخی ممکن است به طور انحصاری همان جفت را برای سال ها معامله کنند.

این سبک یک استراتژی معاملاتی بسیار فعال است. می تواند بسیار سودآور باشد، اما ریسک قابل توجهی را به همراه دارد.

در معاملات نوسانی، شما همچنان در تلاش برای سود بردن از روندهای بازار هستید، اما افق زمانی طولانی‌تر است – موقعیت‌ها معمولاً از چند روز تا چند ماه حفظ می‌شوند.

هدف شما شناسایی دارایی است که به نظر می رسد کم ارزش است و احتمالاً ارزش آن افزایش می یابد. شما باید این دارایی را خریداری کنید، سپس با افزایش قیمت، آن را بفروشید تا سود کسب کنید. یا می توانید سعی کنید دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده را پیدا کنید که احتمالاً ارزش آنها کاهش می یابد. سپس، می توانید برخی از آنها را به قیمت بالا بفروشید، به این امید که آنها را با قیمت کمتری دوباره بخرید.

معاملات نوسانی معمولاً یک استراتژی مبتدی‌پسندتر است، عمدتاً به این دلیل که با استرس معاملات روزانه سریع همراه نیست.

معاملاتی که بر مبنای موقعیت در روندی خاص شکل می گیرد یک استراتژی بلند مدت است. معامله‌گران دارایی‌هایی را خریداری می‌کنند تا برای دوره‌های طولانی مدت نگهداری کنند (که معمولاً بر حسب ماه اندازه‌گیری می‌شود). هدف آنها کسب سود با فروش آن دارایی ها با قیمت بالاتر در آینده است.

معامله گران موقعیت نگران روندهایی هستند که می توان در دوره های طولانی مشاهده کرد، آنها سعی می کنند از جهت کلی بازار سود ببرند. از سوی دیگر، معامله‌گران نوسانی بازار معمولاً به دنبال پیش‌بینی نوسان‌هایی در بازار هستند که لزوماً با روند بزرگتر ارتباطی ندارند.

مانند معاملات نوسانی، معاملات بر اساس موقعیت یک استراتژی ایده آل برای مبتدیان است.

از بین تمام استراتژی‌های معاملاتی که تاکنون مورد بحث قرار گرفته‌اند، اسکالپینگ در کوچک‌ترین بازه‌های زمانی صورت می‌گیرد. اسکالپرها سعی می کنند نوسانات کوچک قیمت را معامله کنند و اغلب در عرض چند دقیقه (یا حتی چند ثانیه) وارد و خارج می شوند.

در بیشتر موارد، آن‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات قیمت و بهره‌برداری از اسپرد قیمت پیشنهادی یا سایر ناکارآمدی‌ها برای کسب سود استفاده می‌کنند. با توجه به بازه های زمانی کوتاه، اسکالپینگ معمولاً حاشیه سود کمی دارد. اسکالپرها معمولا مقادیر زیادی از دارایی ها را برای دستیابی به سود قابل توجه معامله می کنند.

اسکالپینگ به طور کلی برای معامله گران با تجربه مناسب تر است. برای معامله‌گران مبتدی که می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند، شناسایی الگوهای مناسب و استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت می‌تواند بسیار سودآور باشد.

سرمایه‌گذاران بلندمدت که به عنوان «HODLers» (هولدرها) نیز شناخته می‌شوند، قصد دارند از رشد کلی بازار ارزهای دیجیتال سود ببرند. آنها برای مدت طولانی، اغلب ماه ها یا سال ها، ارزهای رمزنگاری شده را خریداری و نگهداری می کنند.

HODLing برای کسانی که به پتانسیل بلندمدت ارزهای دیجیتال خاص مانند بیت کوین یا اتریوم اعتقاد دارند و مایل به تحمل نوسانات کوتاه مدت قیمت هستند ایده آل است. در حالی که این استراتژی نیاز به صبر دارد، ممکن است در طول زمان بازده قابل توجهی را ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال هنر تفسیر نمودارهای قیمت، شناخت الگوها و به کارگیری شاخص ها برای پیش بینی حرکات بالقوه قیمت روی چارت است. این تکنیک ها، ابزارهای تحلیلی مفیدی هستند که می توانند توانایی شما را در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه به میزان زیادی افزایش دهند.

نمودار کندل استیک نمایشی گرافیکی از قیمت یک دارایی برای یک بازه زمانی معین است. از کندل هایی تشکیل شده است که هر کدام نشان دهنده زمان یکسانی هستند.

به عنوان مثال، یک نمودار 1 ساعته کندل هایی را نشان می دهد که هر کدام یک دوره زمانی یک ساعته را نشان می دهند. نمودار 1 روزه کندل هایی را نشان می دهد که هر کدام یک دوره زمانی یک روزه را نشان می دهند و غیره.

نمودار روزانه بیت کوین. هر کندل نشان دهنده یک روز معامله است.

یک کندل از چهار نقطه داده تشکیل شده است: باز، زیاد، پایین و بسته (که به آن مقادیر OHLC نیز گفته می شود). باز و بسته اولین و آخرین قیمت ثبت شده برای بازه زمانی معین هستند، در حالی که پایین و بالا به ترتیب پایین ترین و بالاترین قیمت ثبت شده هستند.

الگوی نمودار کندل استیک نمایش بصری حرکت قیمت در قالب کندل است. این اطلاعات بینشی در مورد قیمت های باز، بسته، بالا و پایین یک ارز دیجیتال یا دارایی مالی در یک دوره زمانی خاص ارائه می دهد.

یک کندل از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: بدنه و شادو (که به عنوان سایه نیز شناخته می شود). بدنه بازه قیمتی بین قیمت های افتتاحیه و پایانی جلسه معاملاتی را نشان می دهد.

اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه معمولاً پر شده یا رنگ آمیزی می شود، اغلب با سبز یا سفید، برای نشان دادن یک روند صعودی یا برعکس، اگر قیمت باز شدن بالاتر از قیمت پایانی باشد، بدنه خالی یا قرمز یا مشکی است که نشان دهنده یک روند نزولی است.

شادو ها که از بالا و پایین بدنه امتداد دارند، محدوده قیمتی بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را نشان می‌دهند که در طول روند معاملاتی به دست آمده‌اند. شادو بالایی از بالای بدنه امتداد می یابد و بالاترین قیمت بسته شدن کندل را نشان می دهد، در حالی که شادو پایینی از پایین بدنه امتداد می یابد و نشان دهنده پایین ترین قیمت است.

نمودارهای کندل استیک بینش ارزشمندی در مورد احساسات بازار و روند قیمت ارائه می دهند. معامله گران از الگوهایی استفاده می کنند که توسط کندل های متعدد شکل گرفته اند تا تغییر روند یا ادامه روند بالقوه را شناسایی کنند. الگوهای رایج عبارتند از “Doji”، “Hammer”، “Shooting Star” و “Engulfing” که هر کدام پیامدهای خاص خود را برای تغییرات قیمت دارند.

خطوط روند ابزاری هستند که به طور گسترده توسط معامله گران و تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها خطوطی هستند که نقاط داده خاصی را در نمودار به هم متصل می کنند.

ایده اصلی پشت ترسیم خطوط روند، تجسم جنبه های خاصی از عمل قیمت است. به این ترتیب معامله گران می توانند روند کلی و ساختار بازار را شناسایی کنند.

قیمت بیت کوین چندین بار یک خط روند را لمس می کند که نشان دهنده یک روند صعودی است.

برخی از معامله گران ممکن است فقط از خطوط روند برای درک بهتر ساختار بازار استفاده کنند. دیگران ممکن است از آنها برای ایجاد ایده های تجاری عملی بر اساس نحوه تعامل خطوط روند با قیمت استفاده کنند.

خطوط روند را می توان روی نموداری اعمال کرد که تقریباً هر بازه زمانی را نشان می دهد. با این حال، مانند هر ابزار تحلیل بازار دیگری، خطوط روند در بازه‌های زمانی بالاتر نسبت به خطوط روند در بازه‌های زمانی پایین‌تر قابل اعتمادتر هستند.

جنبه دیگری که در اینجا باید در نظر گرفت، قدرت خط روند است. تعریف مرسوم خط روند این طور بیان شده است که برای معتبر شدن باید قیمت را حداقل دو یا سه بار لمس کند. به طور معمول، هرچه تعداد دفعاتی که قیمت یک خط روند را لمس کرده باشد (آزمایش کند)، ممکن است قابل اعتمادتر در نظر گرفته شود.

حمایت به معنای سطحی است که در آن قیمت یک “کف” پیدا می کند. به عبارت دیگر، سطح حمایت منطقه ای با تقاضای قابل توجه است که در آن خریداران وارد عمل شده و قیمت را بالا می برند.

مقاومت به معنای سطحی است که قیمت یک «سقف» پیدا می‌کند. سطح مقاومت منطقه ای با عرضه قابل توجه است که در آن فروشندگان وارد عمل شده و قیمت را پایین می آورند.

سطح پشتیبانی (قرمز) تست شده و شکسته می شود و به مقاومت تبدیل می شود.

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر، ابرهای ایچیموکو، و بازنگری فیبوناچی نیز می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نشان دهند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش گذاری دارایی مالی است. یک تحلیلگر بنیادی عوامل اقتصادی و مالی را مورد مطالعه قرار می دهد تا تعیین کند که آیا ارزش دارایی منصفانه است یا خیر. اینها می‌تواند شامل شرایط کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصاد گسترده‌تر، شرایط صنعت، یا کسب‌وکار مرتبط با دارایی (در صورت وجود) باشد. و اینها اغلب از طریق شاخص های پیشرو و عقب مانده اقتصاد کلان ردیابی می شوند.

هنگامی که تحلیل بنیادی کامل شد، تحلیلگران به دنبال تعیین اینکه آیا دارایی کمتر از ارزش گذاری شده است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است. سرمایه گذاران می توانند از این نتیجه گیری در هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری خود استفاده کنند.

در مورد ارزهای رمزنگاری شده، تحلیل بنیادی ممکن است شامل حوزه نوظهوری از علم داده نیز باشد که به داده‌های بلاک چین عمومی به نام معیارهای روی زنجیره مربوط می‌شود. این معیارها می تواند شامل نرخ هش شبکه، دارندگان برتر، تعداد آدرس ها، تجزیه و تحلیل تراکنش ها و بسیاری موارد دیگر باشد. با استفاده از فراوانی داده های موجود در بلاک چین های عمومی، تحلیلگران می توانند شاخص های فنی پیچیده ای ایجاد کنند که جنبه های خاصی از سلامت کلی شبکه را اندازه گیری می کند.

در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی به طور گسترده در بازار سهام یا فارکس استفاده می شود، برای ارزهای دیجیتال در وضعیت فعلی آنها کمتر مناسب است. این طبقه دارایی آنقدر جدید است که به سادگی یک چارچوب استاندارد و جامع برای تعیین ارزش گذاری بازار وجود ندارد. علاوه بر این، بسیاری از بازار توسط حدس و گمان ها و روایت ها هدایت می شود. به این ترتیب، عوامل اساسی معمولاً تأثیرات ناچیزی بر قیمت یک ارز دیجیتال دارند. با این حال، ممکن است پس از بلوغ بازار، راه‌های دقیق‌تری برای اندیشیدن در مورد ارزش‌گذاری دارایی‌های دیجیتال ایجاد شود.

مدیریت ریسک به پیش بینی و شناسایی ریسک های مالی مرتبط با سرمایه گذاری های شما و به حداقل رساندن آنها با به کارگیری مجموعه ای از استراتژی ها اشاره دارد.

در معاملات ارزهای دیجیتال خطرات متعددی وجود دارد، از جمله ریسک نظارتی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و ریسک امنیتی. خوشبختانه، استراتژی‌های مدیریت ریسک وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کمک به حفظ ریسک در سطح معقولی استفاده کنید. بیایید به چند استراتژی محبوب نگاه کنیم.

تنوع بخشیدن به پرتفوی یکی از محبوب ترین ابزارهای اساسی برای کاهش ریسک کلی سرمایه گذاری شماست. شما می‌توانید انواع سکه‌ها و توکن‌های مختلف را نگه دارید، هر موقعیت را در اندازه مناسب نگه دارید و دائماً سبد را مجدداً متعادل کنید، بنابراین سرمایه‌گذاری زیادی روی هیچ یک از دارایی‌ها نخواهید داشت. این می تواند احتمال ضررهای بزرگ را به حداقل برساند.

شما همچنین می توانید دارایی های خود را پوشش دهید، به این معنی که در یک دارایی مرتبط موقعیتی بگیرید که انتظار می رود در جهت مخالف موقعیت اولیه حرکت کند. هدف جبران زیان های احتمالی است.

اگر 10000 دلار بیت کوین دارید و می خواهید در برابر کاهش احتمالی قیمت آن محافظت کنید، می توانید گزینه فروش را با حق بیمه 500 دلاری خریداری کنید که به شما این حق را می دهد که در تاریخ آینده بیت کوین را به قیمت 50000 دلار بفروشید. اگر قیمت بیت کوین به 40000 دلار کاهش یابد، می توانید از اختیار خود استفاده کنید و بیت کوین خود را به قیمت 50000 دلار بفروشید و ضررهای خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

می توانید از انواع سفارش های پیشرفته برای قفل کردن سود یا محافظت از خود در برابر ضرر استفاده کنید. به عنوان مثال، دستورات توقف ضرر به معامله گران اجازه می دهد تا زمانی که معامله اشتباه می شود، ضرر را محدود کنند. سفارش‌های سودآور تضمین می‌کنند که وقتی معامله به خوبی پیش می‌رود، سود را قفل می‌کنید.

استراتژی دیگری که می توانید از آن پیروی کنید قانون 1٪ است، که در آن شما بیش از 1٪ از کل سرمایه خود را در یک موقعیت واحد ریسک نمی کنید. به عنوان مثال، اگر 10000 دلار برای سرمایه گذاری دارید و می خواهید به قانون 1% پایبند باشید، می توانید 10000 دلار بیت کوین بخرید و دستور توقف ضرر را برای فروش 9900 دلار تعیین کنید. به این ترتیب، ضررهای خود را به 1٪ از کل سرمایه سرمایه گذاری خود محدود می کنید.

برنامه ریزی برای بدترین ها همیشه ایده خوبی است. بنابراین داشتن یک استراتژی خروج یک راه ضروری برای مدیریت ریسک است. گرفتار شدن در بازار صعودی و سرخوشی آن برای ما آسان است، اما داشتن برنامه ای برای خروج از موقعیت خود می تواند به کسب سود کمک کند.

یکی از راه‌ها استفاده از دستورات Limit برای کسب سود یا قرار دادن یک طبقه با حداکثر ضرری است که می‌توانید تحمل کنید. به عنوان یک قانون کلی، زمانی که برنامه خروج خود را تهیه کردید، باید به آن پایبند باشید.

تاکید بر اهمیت “خودت تحقیق کن!” این اصل در جامعه کریپتو کارنسی بسیار حیاتی است که معمولاً با نام اختصاری آن D-Y-O-R به آن اشاره می شود. قبل از سرمایه گذاری در یک توکن، سکه، پروژه یا دارایی دیگر، باید دقت لازم را انجام دهید. مهم این است که اطلاعات ضروری در مورد یک دارایی را برای درک کامل خطرات آن ارزیابی کنید. اگر می‌خواهید روی یک ICO سرمایه‌گذاری کنید، مطمئن شوید که کاغذ سفید را خوانده‌اید و قبل از پرش، توکنومیک، نقشه راه و جوامع را درک کرده‌اید!

به طور خلاصه، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، اما راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید این ریسک‌ها را به طور موثر مدیریت کنید.

همانطور که وارد عرصه تجارت ارزهای دیجیتال می شوید، به یاد داشته باشید که یادگیری یک فرآیند مداوم است. بازارها می توانند غیرقابل پیش بینی باشند و بازارهای ارزهای دیجیتال نوسان بسیار زیادی دارند. با این حال، با یادگیری مداوم، شما در راه تبدیل شدن به یک معامله گر ارزهای دیجیتال بهتر با هر تجربه تجاری عملی که به دست می آورید، هستید.

همیشه تحقیق، آموزش و مدیریت ریسک را در معامله های تجاری خود در اولویت قرار دهید. در مورد آخرین تحولات در فضای رمزنگاری مطلع باشید، به اصلاح خطاها و بالابردن مهارت های خود ادامه دهید و استراتژی های خود را در صورت نیاز تطبیق دهید.