هشدار لیکویید شدن سنگین: این ۳ آلت‌کوین در آستانه نوسانات شدید قرار دارند- بیتیبو

سولانا با ریسک لیکویید شدن سنگین در نزدیکی ۲۰۰ دلار مواجه است؛ بسته به حرکت قیمت، ۱.۱۸ میلیارد دلار پوزیشن شورت یا ۱.۱۶ میلیارد دلار پوزیشن لانگ در خطر است.
پلاسما عدم تعادل در سطوح لیکویید شدن را نشان می‌دهد؛ پوزیشن‌های شورت غالب هستند، اما پتانسیل بازگشت قیمت می‌تواند ۱۱۸ میلیون دلار ضرر برای فروشندگان استقراضی به همراه داشته باشد.
آستر با احساسات مثبت قوی و علاقه نهنگ‌ها روبرو است؛ در صورت افزایش قیمت، ۷۰ میلیون دلار پوزیشن شورت در معرض خطر قرار می‌گیرد که ریسک را برای معامله‌گران نزولی افزایش می‌دهد.

در دو ماه گذشته، بازار شاهد چندین موج لیکویید شدن به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار بوده است. گذار از اواخر سپتامبر به اوایل اکتبر ممکن است نوسانات قابل توجهی را برای برخی آلت‌کوین‌های خاص که در حال جذب نقدینگی بازار هستند، به همراه داشته باشد.

این مقاله از بلاگ بیتیبو به بررسی ریسک‌های پنهان در این آلت‌کوین‌ها می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چرا ممکن است در روزهای ابتدایی اکتبر با لیکویید شدن‌های سنگین مواجه شوند. درک این خطرات بخش مهمی از آموزش ارز دیجیتال و مدیریت سرمایه است.

۱. سولانا (SOL)

سولانا (SOL) در نزدیکی ۲۰۰ دلار معامله می‌شود، یک سطح روانی مهم که می‌تواند چشم‌انداز معامله‌گران را برای ماه آینده شکل دهد.

نقشه لیکویید شدن هفت روزه SOL، تعادلی میان پوزیشن‌های بالقوه لانگ (خرید) و شورت (فروش) را نشان می‌دهد، که حاکی از آن است که انتظارات از هر دو طرف به طور مساوی تقسیم شده است.

نقشه لیکویید شدن صرافی برای سولانا (SOL). — نقشه لیکویید شدن صرافی برای SOL. منبع: Coinglass

اگر SOL از سطح ۲۰۰ دلار جهش کرده و به ۲۳۰ دلار صعود کند، حدود ۱.۱۸ میلیارد دلار از پوزیشن‌های شورت لیکویید خواهند شد. از سوی دیگر، اگر SOL نتواند سطح ۲۰۰ دلار را حفظ کند و به ۱۸۶ دلار سقوط کند، پوزیشن‌های لانگ به ارزش ۱.۱۶ میلیارد دلار ممکن است از بین بروند.

تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که دارندگان کوتاه‌مدت SOL نزدیک به نقطه سر به سر هستند. با این حال، ریسک تسلیم شدن (Capitulation) در حال افزایش است که می‌تواند قیمت سولانا را به زیر ۲۰۰ دلار بکشاند. اگر این سناریو رخ دهد، معامله‌گران پوزیشن‌های لانگ احتمالاً در این هفته متحمل ضرر خواهند شد.

در چنین سطوح حساسی، اخبار مثبت می‌تواند باعث ایجاد فشار خرید ناگهانی شود. در بدترین حالت، اگر SOL قبل از یک بازیابی سریع به زیر ۲۰۰ دلار سقوط کند، هم معامله‌گران لانگ و هم شورت ممکن است با ضرر مواجه شوند. این نوسانات اهمیت انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال برای اجرای سریع معاملات را دوچندان می‌کند.

۲. پلاسما (XPL)

بایننس در ماه سپتامبر با گنجاندن پلاسما (XPL) در برنامه ایردراپ HODLer، نقدینگی آن را افزایش داد.

پس از جهش ۱۳۰ درصدی به ۱.۸ دلار و جذب ۱.۴ میلیارد دلار در سود باز (Open Interest)، قیمت XPL بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت و به ۱.۳ دلار رسید. این برگشت شدید قیمت، XPL را به چهارمین آلت‌کوین با بیشترین حجم لیکویید شدن در اواخر سپتامبر تبدیل کرد که تنها پس از بیت‌کوین، اتریوم و سولانا قرار گرفت. رصد دقیق قیمت اتریوم و بیت‌کوین همیشه برای درک کلیت بازار ضروری است.

نقشه لیکویید شدن هفت روزه XPL، عدم تعادل بین حجم لیکویید شدن انباشته‌شده پوزیشن‌های لانگ و شورت را آشکار می‌کند. حجم کل پوزیشن‌های شورت غالب است، که نشان می‌دهد معامله‌گران کوتاه‌مدت به طور فعال در حال فروش استقراضی این توکن هستند.

نقشه لیکویید شدن صرافی برای پلاسما (XPL). — نقشه لیکویید شدن صرافی برای XPL. منبع: Coinglass.

اگر XPL به ریزش خود تا ۱.۱۲ دلار ادامه دهد، حجم لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ می‌تواند به ۶۴.۴ میلیون دلار برسد. با این حال، اگر این توکن بازیابی شده و تا ۱.۶۹ دلار رشد کند، حجم لیکویید شدن پوزیشن‌های شورت ممکن است به ۱۱۸ میلیون دلار برسد.

داده‌های Dune نشان می‌دهد که این شبکه لایه اول همچنان بسیار فعال است؛ تراکنش‌های روزانه آن به رکورد ۴۰۰,۰۰۰ رسیده و کاربران فعال روزانه از ۱۰,۰۰۰ نفر فراتر رفته‌اند. ارزش بازار استیبل‌کوین USD₮0 در شبکه پلاسما نیز به رکورد جدید ۵ میلیارد دلار دست یافته است.

تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که XPL به زودی پس از اصلاح قیمتی خود، یک بازگشت صعودی را تجربه کند که می‌تواند به معامله‌گران پوزیشن‌های شورت ضرر وارد کند.

یک معامله‌گر با نام مستعار Crypto General پیش‌بینی کرد: «پلاسما از نظر ارزش کل قفل شده (TVL) از شبکه‌هایی مانند Base، Arbitrum و Hyperliquid پیشی گرفته است. XPL به راحتی بهترین عرضه اولیه امسال را داشت. هر عقب‌نشینی قیمتی، یک اصلاح سالم قبل از موج صعودی بعدی است. از اینجا، رسیدن به ۲ دلار کاملاً واضح است.»

۳. آستر (ASTER)

آستر (ASTER) به عنوان پردرآمدترین ارز دیجیتال، توجه بازار را به خود جلب کرده است، آن هم در حالی که تنها ۳ میلیارد دلار ارزش بازار دارد.

موفقیت سریع آن به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز قراردادهای دائمی (Perp DEX)، سرمایه‌گذاران را به سمت این توکن سوق داده است. با وجود اصلاح ۲۰ درصدی اخیر، بحث‌ها پیرامون ASTER همچنان بسیار مثبت است. چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهند که فرصت‌هایی فراتر از خرید بیت کوین در بازار وجود دارد.

نقشه لیکویید شدن صرافی برای آستر (ASTER). — نقشه لیکویید شدن صرافی برای ASTER. منبع: Coinglass.

نقشه لیکویید شدن هفت روزه نشان می‌دهد که اگر ASTER در این هفته به ۲.۲۲ دلار صعود کند، بیش از ۷۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت لیکویید خواهند شد. در مقابل، اگر قیمت به ۱.۵۹ دلار سقوط کند، حجم لیکویید شدن پوزیشن‌های لانگ می‌تواند به ۶۵ میلیون دلار برسد.

احساسات قوی بازار و انباشت توسط نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ) ممکن است قیمت ASTER را بالاتر ببرد. علاوه بر این، خرید عمومی ASTER توسط یوتیوبر معروف، MrBeast، بر رفتار خرید سایر معامله‌گران تأثیر گذاشته است.

فروشندگان استقراضی ASTER ممکن است با ریسک قابل توجهی برای لیکویید شدن مواجه شوند.

امیدواریم این مطلب به درک بهتر شما از دنیای ارزهای دیجیتال کمک کرده باشد. برای شروع سرمایه‌گذاری و خرید و فروش امن ارزهای دیجیتال، شما را به بازدید از دوره های آموزشی آنلاین بیتیبو دعوت می‌کنیم. همچنین، برای دریافت مشاوره می توانید با مهندس علیرضا ثقفی در ارتباط باشید.